永信建
5508 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.50
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永信建 (5508)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 317,530 | -174 | -335,196 | 317,356 | -17,840 |
| 2025Q4 | -20,454 | 927 | 27,863 | -19,527 | 8,336 |
| 2025Q3 | -617,776 | -4,962 | 651,091 | -622,738 | 28,353 |
| 2025Q2 | -188,061 | -9,466 | 208,737 | -197,527 | 11,210 |
| 2025Q1 | -163,993 | -827,065 | 814,728 | -991,058 | -176,330 |
| 2024Q4 | -570,693 | -33 | 549,629 | -570,726 | -21,097 |
| 2024Q3 | 643,887 | -1,570 | -794,267 | 642,317 | -151,950 |
| 2024Q2 | 683,245 | 4,850 | -376,269 | 688,095 | 311,826 |
| 2024Q1 | 1,492,381 | -202 | -1,754,372 | 1,492,179 | -262,193 |
| 2023Q4 | 2,314,462 | -2,084 | -2,146,351 | 2,312,378 | 166,027 |
| 2023Q3 | 1,388,283 | -11,644 | -1,266,404 | 1,376,639 | 110,235 |
| 2023Q2 | 541,564 | -17,631 | -537,504 | 523,933 | -13,571 |
| 2023Q1 | -273,135 | -4,121 | 162,843 | -277,256 | -114,413 |
| 2022Q4 | -403,241 | -783 | 481,758 | -404,024 | 77,734 |
| 2022Q3 | -134,422 | 2,099 | 113,163 | -132,323 | -19,160 |
| 2022Q2 | -2,084,565 | -810 | 2,016,101 | -2,085,375 | -69,274 |
| 2022Q1 | -20,472 | -2,230 | -235,437 | -22,702 | -258,139 |
| 2021Q4 | 1,547,519 | -1,900 | -1,341,432 | 1,545,619 | 204,187 |
| 2021Q3 | 332,797 | -91 | -195,671 | 332,706 | 137,035 |
| 2021Q2 | -71,826 | 0 | 122,296 | -71,826 | 50,470 |
| 2021Q1 | -1,262,370 | -4,397 | 1,244,086 | -1,266,767 | -22,681 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
