凱崴
5498 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.40
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凱崴 (5498)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -27,697 | 2,268 | -4,085 | -25,429 | -29,514 |
| 2025Q4 | 68,732 | 58,964 | -62,314 | 127,696 | 65,382 |
| 2025Q3 | -4,720 | 84,925 | -13,993 | 80,205 | 66,212 |
| 2025Q2 | -29,637 | 4,263 | 35,229 | -25,374 | 9,855 |
| 2025Q1 | -59,475 | -2,065 | 57,652 | -61,540 | -3,888 |
| 2024Q4 | 70,277 | -20,786 | -6,112 | 49,491 | 43,379 |
| 2024Q3 | -56,681 | -45,983 | -72,465 | -102,664 | -175,129 |
| 2024Q2 | -70,581 | 105,900 | 79,479 | 35,319 | 114,798 |
| 2024Q1 | -8,610 | 11,064 | 103,525 | 2,454 | 105,979 |
| 2023Q4 | -9,473 | -6,345 | -118,875 | -15,818 | -134,693 |
| 2023Q3 | 46,643 | -29,088 | -22,620 | 17,555 | -5,065 |
| 2023Q2 | -36,828 | 275,188 | -114,532 | 238,360 | 123,828 |
| 2023Q1 | 160,703 | -9,564 | -191,804 | 151,139 | -40,665 |
| 2022Q4 | 18,235 | 150,752 | -73,560 | 168,987 | 95,427 |
| 2022Q3 | 181,486 | -293,827 | 14,941 | -112,341 | -97,400 |
| 2022Q2 | -93,517 | -21,930 | 36,119 | -115,447 | -79,328 |
| 2022Q1 | -55,997 | -35,164 | 86,543 | -91,161 | -4,618 |
| 2021Q4 | -72,361 | 92,735 | 120,179 | 20,374 | 140,553 |
| 2021Q3 | 27,297 | -250,930 | 199,329 | -223,633 | -24,304 |
| 2021Q2 | -30,630 | -80,853 | 145,329 | -111,483 | 33,846 |
| 2021Q1 | 52,362 | -76,442 | 38,499 | -24,080 | 14,419 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
