慧友
5484 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.50
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慧友 (5484)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 133,151 | -143,496 | 25,601 | -10,345 | 15,256 |
| 2025Q4 | -18,062 | -2,940 | 3,298 | -21,002 | -17,704 |
| 2025Q3 | -17,356 | 571 | 37,123 | -16,785 | 20,338 |
| 2025Q2 | -19,960 | -1,585 | 7,215 | -21,545 | -14,330 |
| 2025Q1 | -22,166 | -643 | -2,972 | -22,809 | -25,781 |
| 2024Q4 | -35,897 | 146 | -3,347 | -35,751 | -39,098 |
| 2024Q3 | 10,980 | -36,952 | 17,430 | -25,972 | -8,542 |
| 2024Q2 | 33,188 | -2,134 | -2,669 | 31,054 | 28,385 |
| 2024Q1 | -35,385 | -6,943 | 47,855 | -42,328 | 5,527 |
| 2023Q4 | -23,115 | -9,752 | -1,276 | -32,867 | -34,143 |
| 2023Q3 | -20,715 | -2,939 | -1,044 | -23,654 | -24,698 |
| 2023Q2 | 20,101 | 15,679 | 278 | 35,780 | 36,058 |
| 2023Q1 | 48,810 | -1,048 | 10,289 | 47,762 | 58,051 |
| 2022Q4 | -49,844 | -19,399 | 30,287 | -69,243 | -38,956 |
| 2022Q3 | -19,236 | -622 | -30,376 | -19,858 | -50,234 |
| 2022Q2 | -41,619 | -16,640 | -14,643 | -58,259 | -72,902 |
| 2022Q1 | -27,575 | -1,267 | 170,655 | -28,842 | 141,813 |
| 2021Q4 | 36,640 | -13,340 | -12,688 | 23,300 | 10,612 |
| 2021Q3 | 28,469 | -1,053 | 6,434 | 27,416 | 33,850 |
| 2021Q2 | -50,332 | -2,610 | 70,859 | -52,942 | 17,917 |
| 2021Q1 | -55,526 | 5,579 | 41,510 | -49,947 | -8,437 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
