振發
5426 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.95
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振發 (5426)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,901 | -135,042 | -140,000 | -145,943 | -285,943 |
| 2025Q4 | 39,464 | -28,167 | 36,634 | 11,297 | 47,931 |
| 2025Q3 | 56,871 | -8,560 | 88,831 | 48,311 | 137,142 |
| 2025Q2 | 6,337 | -61,513 | -39,913 | -55,176 | -95,089 |
| 2025Q1 | 71,985 | -27,574 | 41,259 | 44,411 | 85,670 |
| 2024Q4 | 75,017 | -30,367 | -1,217 | 44,650 | 43,433 |
| 2024Q3 | -65,576 | 175,599 | 0 | 110,023 | 110,023 |
| 2024Q2 | 25,442 | -41,141 | 393 | -15,699 | -15,306 |
| 2024Q1 | 26,654 | -24,707 | -701 | 1,947 | 1,246 |
| 2023Q4 | 98,784 | -209,430 | 1,230 | -110,646 | -109,416 |
| 2023Q3 | 57,733 | 42,779 | -78,777 | 100,512 | 21,735 |
| 2023Q2 | 153,024 | -23,263 | -149,328 | 129,761 | -19,567 |
| 2023Q1 | 2,693 | -63,238 | -113 | -60,545 | -60,658 |
| 2022Q4 | 146,815 | 152,718 | 90,479 | 299,533 | 390,012 |
| 2022Q3 | 131,079 | 35,771 | -150,002 | 166,850 | 16,848 |
| 2022Q2 | 34,143 | 158,378 | -233,973 | 192,521 | -41,452 |
| 2022Q1 | -96,961 | -72,305 | -50,793 | -169,266 | -220,059 |
| 2021Q4 | 19,436 | 38,956 | 19,402 | 58,392 | 77,794 |
| 2021Q3 | -49,099 | -45,143 | 106,108 | -94,242 | 11,866 |
| 2021Q2 | -50,675 | -63,363 | 87,253 | -114,038 | -26,785 |
| 2021Q1 | -42,836 | -41,600 | 62,569 | -84,436 | -21,867 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
