中菲
5403 成交量僅含一般交易、盤後定價交易94.20
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中菲 (5403)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,034 | -349,393 | -1,281 | -359,427 | -360,708 |
| 2025Q4 | 618,769 | -5,724 | 113,432 | 613,045 | 726,477 |
| 2025Q3 | 42,252 | -28,169 | -867 | 14,083 | 13,216 |
| 2025Q2 | 115,264 | -3,005 | -495,731 | 112,259 | -383,472 |
| 2025Q1 | -15,999 | -20,121 | -2,599 | -36,120 | -38,719 |
| 2024Q4 | 683,144 | -8,354 | -886 | 674,790 | 673,904 |
| 2024Q3 | 78,344 | -25,977 | -457,816 | 52,367 | -405,449 |
| 2024Q2 | -27,586 | -132,584 | -1,110 | -160,170 | -161,280 |
| 2024Q1 | -78,772 | -20,266 | -512 | -99,038 | -99,550 |
| 2023Q4 | 502,374 | 66,206 | 102,150 | 568,580 | 670,730 |
| 2023Q3 | -5,858 | 21,761 | -371,737 | 15,903 | -355,834 |
| 2023Q2 | 16,920 | 280,838 | 330 | 297,758 | 298,088 |
| 2023Q1 | 7,500 | 3,826 | -54,100 | 11,326 | -42,774 |
| 2022Q4 | 443,060 | -43,650 | -282,285 | 399,410 | 117,125 |
| 2022Q3 | 268,148 | 63,702 | -113,201 | 331,850 | 218,649 |
| 2022Q2 | -60,708 | 36,552 | 125,193 | -24,156 | 101,037 |
| 2022Q1 | 26,345 | -7,909 | 12,495 | 18,436 | 30,931 |
| 2021Q4 | 378,376 | -6,034 | -452,337 | 372,342 | -79,995 |
| 2021Q3 | 128,714 | 30,567 | -236,195 | 159,281 | -76,914 |
| 2021Q2 | -2,241 | 62,206 | 54,275 | 59,965 | 114,240 |
| 2021Q1 | 75,032 | 34,768 | -149,916 | 109,800 | -40,116 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
