青雲
5386 成交量僅含一般交易、盤後定價交易511.00
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青雲 (5386)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -328,374 | -410,051 | 1,953,339 | -738,425 | 1,214,914 |
| 2025Q4 | -1,290,326 | -6,828 | 1,276,315 | -1,297,154 | -20,839 |
| 2025Q3 | -512,521 | -357 | 459,143 | -512,878 | -53,735 |
| 2025Q2 | 252,446 | 720 | -326,854 | 253,166 | -73,688 |
| 2025Q1 | 585,792 | -84 | -334,135 | 585,708 | 251,573 |
| 2024Q4 | 215,720 | 5,783 | -209,239 | 221,503 | 12,264 |
| 2024Q3 | -524,928 | 5,160 | 480,698 | -519,768 | -39,070 |
| 2024Q2 | -761,165 | -4,455 | 588,550 | -765,620 | -177,070 |
| 2024Q1 | -191,599 | -249 | 120,000 | -191,848 | -71,848 |
| 2023Q4 | 212,357 | -1,299 | -53,035 | 211,058 | 158,023 |
| 2023Q3 | -62,899 | -36,226 | 105,007 | -99,125 | 5,882 |
| 2023Q2 | -135,256 | -138 | 0 | -135,394 | -135,394 |
| 2023Q1 | 97,688 | 2,212 | -20,000 | 99,900 | 79,900 |
| 2022Q4 | 387,374 | 29 | -238,750 | 387,403 | 148,653 |
| 2022Q3 | 193,673 | 3,979 | -216,962 | 197,652 | -19,310 |
| 2022Q2 | 543,457 | 564 | -586,039 | 544,021 | -42,018 |
| 2022Q1 | -326,238 | 1,106 | 339,115 | -325,132 | 13,983 |
| 2021Q4 | -411,676 | 2,535 | 329,822 | -409,141 | -79,319 |
| 2021Q3 | -91,160 | 3,634 | 180,838 | -87,526 | 93,312 |
| 2021Q2 | 57,674 | 20,230 | -76,062 | 77,904 | 1,842 |
| 2021Q1 | 29,776 | 163 | -36,651 | 29,939 | -6,712 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
