邑昇
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邑昇 (5291)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -60,097 | -32,779 | 43,267 | -92,876 | -49,609 |
| 2025Q4 | 14,979 | -47,597 | 44,067 | -32,618 | 11,449 |
| 2025Q3 | -20,345 | -44,858 | 48,002 | -65,203 | -17,201 |
| 2025Q2 | 9,183 | -51,543 | 71,255 | -42,360 | 28,895 |
| 2025Q1 | 12,373 | -57,741 | 4,489 | -45,368 | -40,879 |
| 2024Q4 | 38,932 | -72,006 | -9,294 | -33,074 | -42,368 |
| 2024Q3 | 34,250 | -67,358 | 29,995 | -33,108 | -3,113 |
| 2024Q2 | 34,275 | -14,498 | 8,907 | 19,777 | 28,684 |
| 2024Q1 | 3,725 | -15,292 | -5,110 | -11,567 | -16,677 |
| 2023Q4 | -85,486 | -9,202 | 75,320 | -94,688 | -19,368 |
| 2023Q3 | 3,037 | -9,019 | -6,896 | -5,982 | -12,878 |
| 2023Q2 | 11,225 | -42,112 | -2,690 | -30,887 | -33,577 |
| 2023Q1 | 35,295 | -5,702 | -2,684 | 29,593 | 26,909 |
| 2022Q4 | 47,826 | -14,939 | -16,433 | 32,887 | 16,454 |
| 2022Q3 | 32,689 | -3,109 | -38,624 | 29,580 | -9,044 |
| 2022Q2 | 96,228 | -3,183 | -36,173 | 93,045 | 56,872 |
| 2022Q1 | 46,090 | -31,338 | -66,178 | 14,752 | -51,426 |
| 2021Q4 | -66,241 | -24,866 | 48,799 | -91,107 | -42,308 |
| 2021Q3 | 76,886 | -13,047 | 7,049 | 63,839 | 70,888 |
| 2021Q2 | 19,062 | -25,641 | -10,932 | -6,579 | -17,511 |
| 2021Q1 | 37,426 | -3,215 | -70,930 | 34,211 | -36,719 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
