宜鼎
5289 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1215.00
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宜鼎 (5289)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -124,409 | -158,802 | 1,334,726 | -283,211 | 1,051,515 |
| 2025Q4 | -1,568,758 | 198,420 | 524,250 | -1,370,338 | -846,088 |
| 2025Q3 | -15,561 | 167,972 | 266,528 | 152,411 | 418,939 |
| 2025Q2 | -855,667 | -173,562 | 234,690 | -1,029,229 | -794,539 |
| 2025Q1 | 166,182 | -307,183 | 6,025 | -141,001 | -134,976 |
| 2024Q4 | 641,694 | -61,544 | -2,486 | 580,150 | 577,664 |
| 2024Q3 | -27,340 | -491,961 | -642,595 | -519,301 | -1,161,896 |
| 2024Q2 | 88,115 | -104,616 | -11,224 | -16,501 | -27,725 |
| 2024Q1 | 152,007 | -78,515 | -11,704 | 73,492 | 61,788 |
| 2023Q4 | 137,781 | -135,864 | -10,186 | 1,917 | -8,269 |
| 2023Q3 | 613,778 | -25,321 | -975,499 | 588,457 | -387,042 |
| 2023Q2 | 419,497 | -440,706 | -7,907 | -21,209 | -29,116 |
| 2023Q1 | 286,639 | -132,871 | -180,441 | 153,768 | -26,673 |
| 2022Q4 | 1,297,941 | 218,565 | -93,331 | 1,516,506 | 1,423,175 |
| 2022Q3 | 671,089 | 262,304 | -968,907 | 933,393 | -35,514 |
| 2022Q2 | 548,930 | -2,585 | 6,315 | 546,345 | 552,660 |
| 2022Q1 | -2,866 | -440,287 | 354,564 | -443,153 | -88,589 |
| 2021Q4 | 926,567 | -545,524 | 120,645 | 381,043 | 501,688 |
| 2021Q3 | 400,317 | 286,916 | -633,747 | 687,233 | 53,486 |
| 2021Q2 | -395,507 | -41,049 | 80,928 | -436,556 | -355,628 |
| 2021Q1 | -104,550 | -314,969 | 97,139 | -419,519 | -322,380 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
