界霖
5285 成交量僅含一般交易、盤後定價交易102.00
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界霖 (5285)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -133,146 | -16,284 | -30,920 | -149,430 | -180,350 |
| 2025Q4 | 189,073 | -30,126 | -60,063 | 158,947 | 98,884 |
| 2025Q3 | 28,392 | -70,259 | -14,690 | -41,867 | -56,557 |
| 2025Q2 | 62,414 | -8,832 | -59,590 | 53,582 | -6,008 |
| 2025Q1 | 190,947 | -34,328 | -83,564 | 156,619 | 73,055 |
| 2024Q4 | 106,532 | -30,997 | -43,572 | 75,535 | 31,963 |
| 2024Q3 | -72,918 | -31,943 | -77,048 | -104,861 | -181,909 |
| 2024Q2 | 259,382 | -19,595 | -10,346 | 239,787 | 229,441 |
| 2024Q1 | 174,213 | -22,880 | -146,421 | 151,333 | 4,912 |
| 2023Q4 | 145,534 | -31,541 | -124,207 | 113,993 | -10,214 |
| 2023Q3 | 121,950 | -23,645 | -59,888 | 98,305 | 38,417 |
| 2023Q2 | 302,771 | -30,061 | -105,610 | 272,710 | 167,100 |
| 2023Q1 | 224,096 | -9,193 | -118,377 | 214,903 | 96,526 |
| 2022Q4 | 180,050 | -30,393 | -142,152 | 149,657 | 7,505 |
| 2022Q3 | 188,309 | -50,731 | -466,783 | 137,578 | -329,205 |
| 2022Q2 | 143,855 | -44,545 | 275,698 | 99,310 | 375,008 |
| 2022Q1 | 59,058 | -33,554 | -91,737 | 25,504 | -66,233 |
| 2021Q4 | 50,618 | -50,729 | -32,120 | -111 | -32,231 |
| 2021Q3 | 208,438 | -25,066 | -192,137 | 183,372 | -8,765 |
| 2021Q2 | -2,805 | -62,381 | -38,028 | -65,186 | -103,214 |
| 2021Q1 | 41,485 | -50,562 | -81,966 | -9,077 | -91,043 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
