禾聯碩
5283 成交量僅含一般交易、盤後定價交易52.80
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
禾聯碩 (5283)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -618,516 | -194,523 | 538,192 | -813,039 | -274,847 |
| 2025Q4 | 107,292 | -43,113 | -539,949 | 64,179 | -475,770 |
| 2025Q3 | 718,610 | -93,240 | -719,385 | 625,370 | -94,015 |
| 2025Q2 | 212,302 | -141,908 | 831,970 | 70,394 | 902,364 |
| 2025Q1 | -498,615 | -130,071 | 564,422 | -628,686 | -64,264 |
| 2024Q4 | -17,471 | 36,158 | -169,090 | 18,687 | -150,403 |
| 2024Q3 | 968,439 | -89,310 | -733,278 | 879,129 | 145,851 |
| 2024Q2 | 154,228 | 103,162 | -306,800 | 257,390 | -49,410 |
| 2024Q1 | -364,877 | -265,607 | 787,379 | -630,484 | 156,895 |
| 2023Q4 | 30,873 | -929,686 | 197,039 | -898,813 | -701,774 |
| 2023Q3 | 368,654 | -25,729 | -281,878 | 342,925 | 61,047 |
| 2023Q2 | 564,677 | -18,637 | -243,478 | 546,040 | 302,562 |
| 2023Q1 | -283,926 | -61,305 | -28,662 | -345,231 | -373,893 |
| 2022Q4 | -18,378 | 19,845 | -11,456 | 1,467 | -9,989 |
| 2022Q3 | 985,461 | -17,080 | -676,069 | 968,381 | 292,312 |
| 2022Q2 | -73,030 | -24,346 | 95,354 | -97,376 | -2,022 |
| 2022Q1 | 224,311 | -22,820 | -11,747 | 201,491 | 189,744 |
| 2021Q4 | -342,474 | 38,622 | -11,812 | -303,852 | -315,664 |
| 2021Q3 | 405,307 | 106,852 | -555,547 | 512,159 | -43,388 |
| 2021Q2 | 50,444 | -167,268 | -63,243 | -116,824 | -180,067 |
| 2021Q1 | -249,202 | -6,492 | 774 | -255,694 | -254,920 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
