祥碩
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祥碩 (5269)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 914,565 | -1,089,423 | -234,345 | -174,858 | -409,203 |
| 2026Q1 | 1,096,678 | 162,593 | -540,268 | 1,259,271 | 719,003 |
| 2025Q4 | 2,666,744 | -160,990 | -12,500 | 2,505,754 | 2,493,254 |
| 2025Q3 | 800,118 | -662,562 | -2,280,083 | 137,556 | -2,142,527 |
| 2025Q2 | 1,188,579 | -10,632,465 | -5,889 | -9,443,886 | -9,449,775 |
| 2025Q1 | -585,252 | -24,855 | -6,627 | -610,107 | -616,734 |
| 2024Q4 | 1,067,944 | -157,966 | -6,826 | 909,978 | 903,152 |
| 2024Q3 | 1,639,316 | 190,545 | -1,394,108 | 1,829,861 | 435,753 |
| 2024Q2 | 518,857 | -222,183 | 10,546,995 | 296,674 | 10,843,669 |
| 2024Q1 | 398,940 | 92,430 | -306,533 | 491,370 | 184,837 |
| 2023Q4 | 624,895 | -993,216 | 293,860 | -368,321 | -74,461 |
| 2023Q3 | 1,790,243 | -190,465 | -1,393,741 | 1,599,778 | 206,037 |
| 2023Q2 | 857,415 | -109,202 | -306,454 | 748,213 | 441,759 |
| 2023Q1 | 179,021 | -74,032 | -806,262 | 104,989 | -701,273 |
| 2022Q4 | 561,695 | -242,550 | 93,354 | 319,145 | 412,499 |
| 2022Q3 | 1,586,209 | -97,903 | -1,404,653 | 1,488,306 | 83,653 |
| 2022Q2 | -102,957 | -190,811 | 393,575 | -293,768 | 99,807 |
| 2022Q1 | -62,949 | -102,878 | 194,531 | -165,827 | 28,704 |
| 2021Q4 | 89,623 | -69,594 | -205,436 | 20,029 | -185,407 |
| 2021Q3 | 951,639 | -117,141 | -1,467,088 | 834,498 | -632,590 |
| 2021Q2 | 290,512 | -233,343 | -5,834 | 57,169 | 51,335 |
| 2021Q1 | 181,212 | -290,789 | -5,270 | -109,577 | -114,847 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
