智崴
5263 成交量僅含一般交易、盤後定價交易102.00
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智崴 (5263)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 137,360 | -387,672 | 129,344 | -250,312 | -120,968 |
| 2025Q4 | 115,018 | -300,108 | 212,639 | -185,090 | 27,549 |
| 2025Q3 | 314,024 | -192,287 | 128,347 | 121,737 | 250,084 |
| 2025Q2 | 56,047 | -140,766 | 84,968 | -84,719 | 249 |
| 2025Q1 | -59,559 | -311,788 | 180,902 | -371,347 | -190,445 |
| 2024Q4 | 185,696 | 13,252 | -58,059 | 198,948 | 140,889 |
| 2024Q3 | 31,910 | -142,865 | 46,599 | -110,955 | -64,356 |
| 2024Q2 | -2,635 | -165,110 | -49,084 | -167,745 | -216,829 |
| 2024Q1 | -4,338 | -208,041 | 264,356 | -212,379 | 51,977 |
| 2023Q4 | 97,937 | -36,565 | 125,127 | 61,372 | 186,499 |
| 2023Q3 | 100,357 | 2,506 | -133,493 | 102,863 | -30,630 |
| 2023Q2 | -51,449 | -54,788 | 18,178 | -106,237 | -88,059 |
| 2023Q1 | -32,179 | -53,718 | 144,382 | -85,897 | 58,485 |
| 2022Q4 | 7,845 | -67,765 | -64,534 | -59,920 | -124,454 |
| 2022Q3 | 94,142 | 223,975 | 53,486 | 318,117 | 371,603 |
| 2022Q2 | 27,448 | -159,430 | -50,943 | -131,982 | -182,925 |
| 2022Q1 | -137,414 | -42,357 | 152,069 | -179,771 | -27,702 |
| 2021Q4 | 43,618 | -105,267 | 22,223 | -61,649 | -39,426 |
| 2021Q3 | -118,830 | 2,145 | -9,162 | -116,685 | -125,847 |
| 2021Q2 | 65,281 | 2,030 | -93,908 | 67,311 | -26,597 |
| 2021Q1 | -10,614 | 78,832 | -59,496 | 68,218 | 8,722 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
