達興材料
5234 成交量僅含一般交易、盤後定價交易333.00
-11.00 -3.2%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
達興材料 (5234)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 230,942 | -216,512 | -31,070 | 14,430 | -16,640 |
| 2025Q4 | 434,893 | -243,301 | -87,822 | 191,592 | 103,770 |
| 2025Q3 | 226,868 | -190,875 | -158,191 | 35,993 | -122,198 |
| 2025Q2 | 121,762 | 410,107 | -431,766 | 531,869 | 100,103 |
| 2025Q1 | 197,297 | -188,305 | -38,179 | 8,992 | -29,187 |
| 2024Q4 | 334,997 | -252,851 | -38,146 | 82,146 | 44,000 |
| 2024Q3 | 225,929 | 28,593 | -305,498 | 254,522 | -50,976 |
| 2024Q2 | 98,158 | -72,847 | -26,155 | 25,311 | -844 |
| 2024Q1 | 206,327 | -221,291 | -26,146 | -14,964 | -41,110 |
| 2023Q4 | 323,625 | -319,541 | -26,134 | 4,084 | -22,050 |
| 2023Q3 | 423,597 | 99,287 | -395,441 | 522,884 | 127,443 |
| 2023Q2 | -150,582 | 45,087 | 75,855 | -105,495 | -29,640 |
| 2023Q1 | 128,573 | -153,601 | -19,138 | -25,028 | -44,166 |
| 2022Q4 | 108,921 | -74,913 | -19,129 | 34,008 | 14,879 |
| 2022Q3 | 370,245 | -46,807 | -370,800 | 323,438 | -47,362 |
| 2022Q2 | 106,988 | 28,307 | -2,093 | 135,295 | 133,202 |
| 2022Q1 | 146,220 | -248,752 | -2,073 | -102,532 | -104,605 |
| 2021Q4 | 280,098 | -182,337 | -82,054 | 97,761 | 15,707 |
| 2021Q3 | 185,154 | 113,264 | -381,320 | 298,418 | -82,902 |
| 2021Q2 | 147,744 | -25,444 | -2,045 | 122,300 | 120,255 |
| 2021Q1 | 174,118 | -294,008 | -2,048 | -119,890 | -121,938 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
