雷笛克光學
5230 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.55
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雷笛克光學 (5230)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 37,515 | -14,191 | 12,634 | 23,324 | 35,958 |
| 2025Q4 | 73,551 | -32,077 | -1,900 | 41,474 | 39,574 |
| 2025Q3 | 55,424 | -58,762 | -31,219 | -3,338 | -34,557 |
| 2025Q2 | 471 | 23,034 | -15,891 | 23,505 | 7,614 |
| 2025Q1 | 87,402 | -84,960 | 2,222 | 2,442 | 4,664 |
| 2024Q4 | 50,551 | -59,053 | -2,667 | -8,502 | -11,169 |
| 2024Q3 | 89,006 | 7,778 | -56,975 | 96,784 | 39,809 |
| 2024Q2 | 10,115 | -13,122 | -6,783 | -3,007 | -9,790 |
| 2024Q1 | 50,384 | -45,708 | 13,702 | 4,676 | 18,378 |
| 2023Q4 | 16,918 | -13,046 | -4,993 | 3,872 | -1,121 |
| 2023Q3 | -10,029 | -68,781 | 70,346 | -78,810 | -8,464 |
| 2023Q2 | 88,742 | -67,274 | 8,309 | 21,468 | 29,777 |
| 2023Q1 | 28,628 | -35,617 | 20,317 | -6,989 | 13,328 |
| 2022Q4 | 91,978 | -88,777 | -12,046 | 3,201 | -8,845 |
| 2022Q3 | 9,911 | -81,302 | 12,922 | -71,391 | -58,469 |
| 2022Q2 | 85,887 | -65,709 | -29,589 | 20,178 | -9,411 |
| 2022Q1 | 9,580 | -75,581 | 611 | -66,001 | -65,390 |
| 2021Q4 | 31,162 | -74,641 | 13,022 | -43,479 | -30,457 |
| 2021Q3 | 17,290 | -57,897 | -37,453 | -40,607 | -78,060 |
| 2021Q2 | -3,963 | -82,975 | -9,340 | -86,938 | -96,278 |
| 2021Q1 | 21,381 | -13,384 | -28,706 | 7,997 | -20,709 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
