安力-KY (5223)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-8,169	20,978	14,398	12,809	27,207
2025Q4	42,382	-6,412	-150,953	35,970	-114,983
2025Q3	-32,315	24,854	-5,705	-7,461	-13,166
2025Q2	155,993	-37,201	33,104	118,792	151,896
2025Q1	70,217	22,238	-38,330	92,455	54,125
2024Q4	-20,048	-26,675	41,018	-46,723	-5,705
2024Q3	-87,018	-1,199	74,542	-88,217	-13,675
2024Q2	39,157	-58,762	-8,695	-19,605	-28,300
2024Q1	84,597	-138,534	38,720	-53,937	-15,217
2023Q4	-28,781	91,574	-115,701	62,793	-52,908
2023Q3	-5,864	-153,609	-60,974	-159,473	-220,447
2023Q2	47,338	-63,300	-33,945	-15,962	-49,907
2023Q1	11,285	-6,186	-133,241	5,099	-128,142
2022Q4	227,153	277,325	-73,231	504,478	431,247
2022Q3	10,344	-1,515	-150,641	8,829	-141,812
2022Q2	248,111	-262,702	-39,073	-14,591	-53,664
2022Q1	-44,266	-15,885	52,395	-60,151	-7,756
2021Q4	66,337	-101,511	83,935	-35,174	48,761
2021Q3	2,175	-317,418	71,845	-315,243	-243,398
2021Q2	364,376	-15,685	49,692	348,691	398,383
2021Q1	-17,655	-375,443	13,750	-393,098	-379,348

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。