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5222 成交量僅含一般交易、盤後定價交易124.50
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全訊 (5222)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 67,906 | 51,611 | -37,609 | 119,517 | 81,908 |
| 2025Q4 | 107,887 | -179,753 | -10,112 | -71,866 | -81,978 |
| 2025Q3 | 64,613 | -298,069 | 86,749 | -233,456 | -146,707 |
| 2025Q2 | 58,684 | 281,335 | -326,922 | 340,019 | 13,097 |
| 2025Q1 | 74,073 | -78,486 | -48,644 | -4,413 | -53,057 |
| 2024Q4 | 211,796 | 39,280 | -73,300 | 251,076 | 177,776 |
| 2024Q3 | 182,258 | -116,172 | 119,151 | 66,086 | 185,237 |
| 2024Q2 | 3,829 | -90,484 | -298,255 | -86,655 | -384,910 |
| 2024Q1 | 156,905 | -692,251 | -840 | -535,346 | -536,186 |
| 2023Q4 | 201,953 | 355,250 | -776 | 557,203 | 556,427 |
| 2023Q3 | 178,141 | -18,903 | -772 | 159,238 | 158,466 |
| 2023Q2 | -25,413 | 268 | -163,054 | -25,145 | -188,199 |
| 2023Q1 | 98,541 | -18,535 | -40,765 | 80,006 | 39,241 |
| 2022Q4 | 53,088 | -127,072 | -761 | -73,984 | -74,745 |
| 2022Q3 | 92,165 | -85,138 | 29,244 | 7,027 | 36,271 |
| 2022Q2 | -1,249 | -223,072 | -296,055 | -224,321 | -520,376 |
| 2022Q1 | 79,464 | -161,880 | 39,251 | -82,416 | -43,165 |
| 2021Q4 | 116,579 | -43,212 | 914,341 | 73,367 | 987,708 |
| 2021Q3 | 102,511 | -26,486 | -1,096 | 76,025 | 74,929 |
| 2021Q2 | 31,180 | -23,899 | -61,799 | 7,281 | -54,518 |
| 2021Q1 | 88,671 | -45,437 | -29,858 | 43,234 | 13,376 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
