坤悅
5206 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.35
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坤悅 (5206)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 431,022 | 379,800 | -756,579 | 810,822 | 54,243 |
| 2025Q4 | -1,326,582 | 17,473 | 925,366 | -1,309,109 | -383,743 |
| 2025Q3 | -1,227,409 | -4,634 | 856,285 | -1,232,043 | -375,758 |
| 2025Q2 | 1,050,636 | -46,408 | -5,802 | 1,004,228 | 998,426 |
| 2025Q1 | 251,467 | 300,603 | -644,111 | 552,070 | -92,041 |
| 2024Q4 | -1,777,905 | -90,938 | 1,571,458 | -1,868,843 | -297,385 |
| 2024Q3 | 382,083 | -101,536 | -292,542 | 280,547 | -11,995 |
| 2024Q2 | -208,433 | -4,628 | 602,559 | -213,061 | 389,498 |
| 2024Q1 | -568,593 | -270,661 | 463,178 | -839,254 | -376,076 |
| 2023Q4 | -28,632 | -1,174 | 429,708 | -29,806 | 399,902 |
| 2023Q3 | -316,127 | -100,370 | 245,547 | -416,497 | -170,950 |
| 2023Q2 | -323,539 | -76,649 | -95,932 | -400,188 | -496,120 |
| 2023Q1 | 873,204 | 33,485 | -648,686 | 906,689 | 258,003 |
| 2022Q4 | 22,029 | 32,328 | 66,207 | 54,357 | 120,564 |
| 2022Q3 | -202,357 | -123,769 | 119,191 | -326,126 | -206,935 |
| 2022Q2 | -307,506 | -17,763 | 252,170 | -325,269 | -73,099 |
| 2022Q1 | -306,681 | -83,964 | 1,177,204 | -390,645 | 786,559 |
| 2021Q4 | -650,612 | -98,696 | 401,739 | -749,308 | -347,569 |
| 2021Q3 | 767,069 | 48,662 | -669,138 | 815,731 | 146,593 |
| 2021Q2 | -216,656 | -172,229 | 487,015 | -388,885 | 98,130 |
| 2021Q1 | -900,490 | -7,379 | 682,719 | -907,869 | -225,150 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
