華祺
5015 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.85
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華祺 (5015)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 10,438 | 368 | -14,628 | 10,806 | -3,822 |
| 2025Q4 | 12,223 | -2,510 | -22,318 | 9,713 | -12,605 |
| 2025Q3 | 147,110 | 3,108 | -131,934 | 150,218 | 18,284 |
| 2025Q2 | -8,307 | 847 | -5,046 | -7,460 | -12,506 |
| 2025Q1 | -15,380 | -12 | 22,110 | -15,392 | 6,718 |
| 2024Q4 | 79,516 | -1,694 | -30,388 | 77,822 | 47,434 |
| 2024Q3 | -71,719 | -13,648 | 60,431 | -85,367 | -24,936 |
| 2024Q2 | 11,821 | -3,344 | -76,644 | 8,477 | -68,167 |
| 2024Q1 | -9,752 | 1,653 | -11,639 | -8,099 | -19,738 |
| 2023Q4 | 6,418 | 7,979 | 40,940 | 14,397 | 55,337 |
| 2023Q3 | 43,608 | 1,678 | 4,626 | 45,286 | 49,912 |
| 2023Q2 | 51,739 | -6,272 | -71,768 | 45,467 | -26,301 |
| 2023Q1 | 153,058 | -56,037 | 22,755 | 97,021 | 119,776 |
| 2022Q4 | 316,301 | -5,787 | -165,907 | 310,514 | 144,607 |
| 2022Q3 | 346,481 | -3,910 | -196,336 | 342,571 | 146,235 |
| 2022Q2 | 175,668 | -3,413 | -73,509 | 172,255 | 98,746 |
| 2022Q1 | 236,656 | -16,831 | -42,714 | 219,825 | 177,111 |
| 2021Q4 | -113,357 | -25,110 | -137,553 | -138,467 | -276,020 |
| 2021Q3 | 364 | -6,134 | 33,040 | -5,770 | 27,270 |
| 2021Q2 | -83,983 | -28,327 | 97,156 | -112,310 | -15,154 |
| 2021Q1 | -2,088 | -155,677 | 186,691 | -157,765 | 28,926 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
