環宇-KY
4991 成交量僅含一般交易、盤後定價交易461.50
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環宇-KY (4991)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 168,507 | -402,353 | 797,595 | -233,846 | 563,749 |
| 2025Q4 | 143,594 | -52,477 | 59,486 | 91,117 | 150,603 |
| 2025Q3 | 297,002 | 16,092 | 10,235 | 313,094 | 323,329 |
| 2025Q2 | 63,621 | 52,520 | -2,163 | 116,141 | 113,978 |
| 2025Q1 | -108,096 | 130,463 | 39,555 | 22,367 | 61,922 |
| 2024Q4 | 186,742 | 27,668 | 20,264 | 214,410 | 234,674 |
| 2024Q3 | 70,815 | 36,378 | -747 | 107,193 | 106,446 |
| 2024Q2 | 182,857 | -120,618 | -45,725 | 62,239 | 16,514 |
| 2024Q1 | 3,560 | -10,773 | -132,324 | -7,213 | -139,537 |
| 2023Q4 | 29,799 | 105,036 | -13,690 | 134,835 | 121,145 |
| 2023Q3 | 4,114 | -39,249 | -13,365 | -35,135 | -48,500 |
| 2023Q2 | -39,125 | -17,816 | -12,858 | -56,941 | -69,799 |
| 2023Q1 | -61,687 | -26,346 | -12,872 | -88,033 | -100,905 |
| 2022Q4 | -11,954 | -359,083 | -12,715 | -371,037 | -383,752 |
| 2022Q3 | 7,536 | -80,042 | -8,780 | -72,506 | -81,286 |
| 2022Q2 | -54,342 | -47,787 | 166,429 | -102,129 | 64,300 |
| 2022Q1 | -8,474 | -1,093,589 | -1,291 | -1,102,063 | -1,103,354 |
| 2021Q4 | 73,215 | 12,371 | 808,675 | 85,586 | 894,261 |
| 2021Q3 | 68,504 | -458,709 | 173,300 | -390,205 | -216,905 |
| 2021Q2 | 45,914 | -32,034 | -7,096 | 13,880 | 6,784 |
| 2021Q1 | 28,131 | 24,440 | -1,737 | 52,571 | 50,834 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
