榮科
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榮科 (4989)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -126,517 | -29,226 | 251,805 | -155,743 | 96,062 |
| 2025Q4 | -125,135 | -12,696 | 43,410 | -137,831 | -94,421 |
| 2025Q3 | -134,274 | -8,798 | 55,086 | -143,072 | -87,986 |
| 2025Q2 | -69,703 | -15,652 | 1,931 | -85,355 | -83,424 |
| 2025Q1 | -65,969 | -7,475 | -1,966 | -73,444 | -75,410 |
| 2024Q4 | 198,440 | -816 | -2,469 | 197,624 | 195,155 |
| 2024Q3 | -139,603 | -2,912 | 95,042 | -142,515 | -47,473 |
| 2024Q2 | -165,613 | 7,193 | -14,948 | -158,420 | -173,368 |
| 2024Q1 | -87,356 | -9,944 | -14,957 | -97,300 | -112,257 |
| 2023Q4 | 142,581 | -2,553 | -14,928 | 140,028 | 125,100 |
| 2023Q3 | -38,932 | -880 | -21,305 | -39,812 | -61,117 |
| 2023Q2 | 89,415 | -14,277 | -2,407 | 75,138 | 72,731 |
| 2023Q1 | -251,706 | -41,187 | -2,362 | -292,893 | -295,255 |
| 2022Q4 | 269,959 | -7,482 | -2,334 | 262,477 | 260,143 |
| 2022Q3 | 153,140 | -46,532 | -208,990 | 106,608 | -102,382 |
| 2022Q2 | -6,103 | -26,152 | -2,315 | -32,255 | -34,570 |
| 2022Q1 | -87,609 | -25,430 | -2,304 | -113,039 | -115,343 |
| 2021Q4 | 359,255 | -8,802 | -247,252 | 350,453 | 103,201 |
| 2021Q3 | 64,284 | -3,977 | -2,325 | 60,307 | 57,982 |
| 2021Q2 | 103,200 | -1,930 | -2,354 | 101,270 | 98,916 |
| 2021Q1 | -115,187 | 55,415 | -2,357 | -59,772 | -62,129 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
