華星光
4979 成交量僅含一般交易、盤後定價交易590.00
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華星光 (4979)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 295,958 | -498,983 | -42 | -203,025 | -203,067 |
| 2025Q4 | 55,884 | -613,765 | -14 | -557,881 | -557,895 |
| 2025Q3 | 355,997 | -146,767 | -217,512 | 209,230 | -8,282 |
| 2025Q2 | 127,486 | -104,212 | 0 | 23,274 | 23,274 |
| 2025Q1 | 141,921 | -183,024 | 0 | -41,103 | -41,103 |
| 2024Q4 | 308,889 | -77,275 | 622,768 | 231,614 | 854,382 |
| 2024Q3 | 167,895 | -12,836 | 0 | 155,059 | 155,059 |
| 2024Q2 | 472,256 | -3,333 | 0 | 468,923 | 468,923 |
| 2024Q1 | -182,536 | -351 | 0 | -182,887 | -182,887 |
| 2023Q4 | 86,780 | -6,696 | 961,500 | 80,084 | 1,041,584 |
| 2023Q3 | 319,996 | -29,292 | -7,864 | 290,704 | 282,840 |
| 2023Q2 | 162,584 | -13,434 | 0 | 149,150 | 149,150 |
| 2023Q1 | -66,957 | -5,615 | -52,562 | -72,572 | -125,134 |
| 2022Q4 | 179,135 | -269 | -64,923 | 178,866 | 113,943 |
| 2022Q3 | 36,673 | -2,943 | -121,791 | 33,730 | -88,061 |
| 2022Q2 | 88,442 | 1,045 | 63,980 | 89,487 | 153,467 |
| 2022Q1 | -48,211 | -3,679 | -12,358 | -51,890 | -64,248 |
| 2021Q4 | -794 | 15,511 | -103,677 | 14,717 | -88,960 |
| 2021Q3 | 2,213 | 880 | -47,499 | 3,093 | -44,406 |
| 2021Q2 | 5,977 | -6,050 | 249,508 | -73 | 249,435 |
| 2021Q1 | -34,851 | -11,528 | 6,716 | -46,379 | -39,663 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
