佳凌
4976 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.55
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佳凌 (4976)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -85,695 | -11,283 | -23,975 | -96,978 | -120,953 |
| 2025Q4 | -26,383 | 3,665 | -35,819 | -22,718 | -58,537 |
| 2025Q3 | 13,591 | -27,310 | -46,262 | -13,719 | -59,981 |
| 2025Q2 | -60,864 | -14,177 | -55,031 | -75,041 | -130,072 |
| 2025Q1 | 6,594 | -11,425 | -35,821 | -4,831 | -40,652 |
| 2024Q4 | 61,836 | -13,362 | -2,507 | 48,474 | 45,967 |
| 2024Q3 | 20,992 | -14,157 | -37,665 | 6,835 | -30,830 |
| 2024Q2 | 40,464 | -15,305 | -37,544 | 25,159 | -12,385 |
| 2024Q1 | -1,690 | -7,415 | -24,386 | -9,105 | -33,491 |
| 2023Q4 | -29,673 | -10,869 | -35,749 | -40,542 | -76,291 |
| 2023Q3 | 41,877 | -16,114 | -35,766 | 25,763 | -10,003 |
| 2023Q2 | 601 | -53,187 | 48,560 | -52,586 | -4,026 |
| 2023Q1 | -65,459 | -53,615 | 50,019 | -119,074 | -69,055 |
| 2022Q4 | 18,414 | -53,423 | -13,928 | -35,009 | -48,937 |
| 2022Q3 | 18,362 | -56,777 | -12,359 | -38,415 | -50,774 |
| 2022Q2 | 43,861 | -32,242 | -17,710 | 11,619 | -6,091 |
| 2022Q1 | -36,826 | -64,376 | -6,741 | -101,202 | -107,943 |
| 2021Q4 | 36,430 | -23,059 | -19,714 | 13,371 | -6,343 |
| 2021Q3 | 16,625 | -45,006 | 1,201,295 | -28,381 | 1,172,914 |
| 2021Q2 | 73,033 | -35,629 | 54,687 | 37,404 | 92,091 |
| 2021Q1 | -25,994 | -56,746 | 89,797 | -82,740 | 7,057 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
