湯石照明
4972 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.85
0.30 1.81%這個持股組合居然單日+26.58%！大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
湯石照明 (4972)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -17,315 | 8,593 | 26,523 | -8,722 | 17,801 |
| 2025Q4 | 2,311 | 55,140 | -10,558 | 57,451 | 46,893 |
| 2025Q3 | -3,183 | -11,700 | 13 | -14,883 | -14,870 |
| 2025Q2 | 18,276 | -20,952 | -104,617 | -2,676 | -107,293 |
| 2025Q1 | 45,227 | -13,918 | -41,705 | 31,309 | -10,396 |
| 2024Q4 | 10,011 | 100,272 | -34,799 | 110,283 | 75,484 |
| 2024Q3 | -34,612 | -15,636 | 65,647 | -50,248 | 15,399 |
| 2024Q2 | 1,470 | -89,865 | -42,809 | -88,395 | -131,204 |
| 2024Q1 | 23,407 | 96,376 | -46,125 | 119,783 | 73,658 |
| 2023Q4 | 61,454 | 189,743 | -26,088 | 251,197 | 225,109 |
| 2023Q3 | 38,659 | -56,025 | -2,195 | -17,366 | -19,561 |
| 2023Q2 | 16,500 | -68,740 | -65,583 | -52,240 | -117,823 |
| 2023Q1 | 15,777 | -41,976 | -638 | -26,199 | -26,837 |
| 2022Q4 | 55,926 | -26,054 | -1,193 | 29,872 | 28,679 |
| 2022Q3 | 58,273 | -65,221 | -83,631 | -6,948 | -90,579 |
| 2022Q2 | 27,075 | 9,791 | -2,255 | 36,866 | 34,611 |
| 2022Q1 | 49,214 | -7,810 | -609 | 41,404 | 40,795 |
| 2021Q4 | 56,540 | -28,822 | 49 | 27,718 | 27,767 |
| 2021Q3 | 28,434 | -9,651 | -73,730 | 18,783 | -54,947 |
| 2021Q2 | 45,278 | -11,220 | -1,209 | 34,058 | 32,849 |
| 2021Q1 | -10,722 | -5,522 | 2,923 | -16,244 | -13,321 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
