立積
4968 成交量僅含一般交易、盤後定價交易113.50
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立積 (4968)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -27,440 | 240,260 | -8,211 | 212,820 | 204,609 |
| 2025Q4 | 107,333 | -259,169 | -8,069 | -151,836 | -159,905 |
| 2025Q3 | 91,854 | -173,687 | -130,405 | -81,833 | -212,238 |
| 2025Q2 | 303,457 | 102,962 | -7,905 | 406,419 | 398,514 |
| 2025Q1 | 13,304 | -294,213 | -8,132 | -280,909 | -289,041 |
| 2024Q4 | 71,535 | 54,488 | -7,933 | 126,023 | 118,090 |
| 2024Q3 | 41,346 | 175,465 | -7,868 | 216,811 | 208,943 |
| 2024Q2 | 1,419 | -86,005 | -3,047 | -84,586 | -87,633 |
| 2024Q1 | 67,643 | -219,284 | -7,976 | -151,641 | -159,617 |
| 2023Q4 | 56,328 | -19,262 | -7,963 | 37,066 | 29,103 |
| 2023Q3 | 179,831 | -47,010 | -7,361 | 132,821 | 125,460 |
| 2023Q2 | 66,075 | -34,371 | -7,549 | 31,704 | 24,155 |
| 2023Q1 | -219,278 | -51,460 | -7,584 | -270,738 | -278,322 |
| 2022Q4 | 171,301 | -21,635 | -7,539 | 149,666 | 142,127 |
| 2022Q3 | -208,980 | -15,310 | -262,597 | -224,290 | -486,887 |
| 2022Q2 | 155,176 | -19,639 | -7,663 | 135,537 | 127,874 |
| 2022Q1 | 254,687 | 62,317 | 222,069 | 317,004 | 539,073 |
| 2021Q4 | -81,382 | -161,255 | -60,825 | -242,637 | -303,462 |
| 2021Q3 | 115,832 | -38,334 | -9,773 | 77,498 | 67,725 |
| 2021Q2 | 69,597 | -20,458 | -7,717 | 49,139 | 41,422 |
| 2021Q1 | 57,308 | -54,411 | -6,456 | 2,897 | -3,559 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
