太極
4934 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.40
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太極 (4934)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 53,818 | -23,327 | -20,127 | 30,491 | 10,364 |
| 2025Q4 | -104,401 | 7,610 | -14,828 | -96,791 | -111,619 |
| 2025Q3 | -60,470 | -28,143 | -65,009 | -88,613 | -153,622 |
| 2025Q2 | -51,792 | -132,909 | 42,845 | -184,701 | -141,856 |
| 2025Q1 | -61,681 | 10,102 | 283,925 | -51,579 | 232,346 |
| 2024Q4 | 96,506 | -127,088 | 115,387 | -30,582 | 84,805 |
| 2024Q3 | -387,537 | 24,468 | -9,566 | -363,069 | -372,635 |
| 2024Q2 | -5,718 | 35,042 | -12,316 | 29,324 | 17,008 |
| 2024Q1 | 53,037 | -31,613 | 20,410 | 21,424 | 41,834 |
| 2023Q4 | -46,478 | -58,446 | 146,830 | -104,924 | 41,906 |
| 2023Q3 | 406,361 | -350,459 | -45,833 | 55,902 | 10,069 |
| 2023Q2 | 12,043 | -34,273 | -16,691 | -22,230 | -38,921 |
| 2023Q1 | 78,859 | -6,725 | -63,869 | 72,134 | 8,265 |
| 2022Q4 | 6,261 | 315,194 | -127,293 | 321,455 | 194,162 |
| 2022Q3 | 40,970 | -386,765 | 450,788 | -345,795 | 104,993 |
| 2022Q2 | -63,075 | -93,027 | -144,590 | -156,102 | -300,692 |
| 2022Q1 | 187,685 | -24,122 | -38,584 | 163,563 | 124,979 |
| 2021Q4 | -351,257 | 921,248 | -820,941 | 569,991 | -250,950 |
| 2021Q3 | -162,814 | -228,762 | 465,592 | -391,576 | 74,016 |
| 2021Q2 | -101,969 | -7,348 | 411,435 | -109,317 | 302,118 |
| 2021Q1 | -221,418 | -409,998 | 640,895 | -631,416 | 9,479 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
