致伸
4915 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.00
1.00 1.3%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
致伸 (4915)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -627,725 | -737,254 | 1,483,463 | -1,364,979 | 118,484 |
| 2025Q4 | 1,088,667 | -680,280 | -326,655 | 408,387 | 81,732 |
| 2025Q3 | 751,493 | -659,645 | -1,843,677 | 91,848 | -1,751,829 |
| 2025Q2 | 1,096,208 | -657,934 | -228,075 | 438,274 | 210,199 |
| 2025Q1 | 286,265 | -553,087 | 344,179 | -266,822 | 77,357 |
| 2024Q4 | 1,618,010 | -426,404 | -1,054,897 | 1,191,606 | 136,709 |
| 2024Q3 | 2,643,706 | -175,369 | -2,097,788 | 2,468,337 | 370,549 |
| 2024Q2 | 800,744 | -366,744 | -359,753 | 434,000 | 74,247 |
| 2024Q1 | 559,068 | -301,101 | 1,432,541 | 257,967 | 1,690,508 |
| 2023Q4 | 3,255,475 | -357,122 | -1,174,019 | 2,898,353 | 1,724,334 |
| 2023Q3 | 1,477,114 | -498,876 | -2,704,138 | 978,238 | -1,725,900 |
| 2023Q2 | 2,616,241 | -196,779 | 1,543,919 | 2,419,462 | 3,963,381 |
| 2023Q1 | 378,683 | -382,673 | 837,733 | -3,990 | 833,743 |
| 2022Q4 | 2,535,638 | 1,184,795 | -4,026,064 | 3,720,433 | -305,631 |
| 2022Q3 | 4,686,524 | 1,418,110 | -4,652,709 | 6,104,634 | 1,451,925 |
| 2022Q2 | 787,871 | 25,031 | -3,195,380 | 812,902 | -2,382,478 |
| 2022Q1 | -1,816,035 | -3,161,513 | 7,341,389 | -4,977,548 | 2,363,841 |
| 2021Q4 | 8,871,701 | -1,311,908 | -7,943,319 | 7,559,793 | -383,526 |
| 2021Q3 | 3,301,315 | -1,413,787 | -1,798,722 | 1,887,528 | 88,806 |
| 2021Q2 | -1,927,166 | -631,194 | 1,578,847 | -2,558,360 | -979,513 |
| 2021Q1 | -8,572,374 | -516,769 | 8,390,443 | -9,089,143 | -698,700 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
