永昕
4726 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.35
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永昕 (4726)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -26,021 | -93,193 | 110,882 | -119,214 | -8,332 |
| 2025Q4 | 87,360 | -22,166 | -58,622 | 65,194 | 6,572 |
| 2025Q3 | -50,346 | -16,877 | 72,866 | -67,223 | 5,643 |
| 2025Q2 | -78,543 | 35,213 | -9,450 | -43,330 | -52,780 |
| 2025Q1 | 14,288 | -108,614 | 90,113 | -94,326 | -4,213 |
| 2024Q4 | -55,704 | -44,939 | -26,333 | -100,643 | -126,976 |
| 2024Q3 | 6,903 | -50,411 | -22,027 | -43,508 | -65,535 |
| 2024Q2 | 18,440 | -14,944 | 201,617 | 3,496 | 205,113 |
| 2024Q1 | -161,320 | -64,637 | -36,682 | -225,957 | -262,639 |
| 2023Q4 | -37,147 | 174,267 | -40,841 | 137,120 | 96,279 |
| 2023Q3 | 5,069 | -444,430 | -32,346 | -439,361 | -471,707 |
| 2023Q2 | -4,859 | -113,868 | -84,777 | -118,727 | -203,504 |
| 2023Q1 | -94,241 | -59,117 | -71,768 | -153,358 | -225,126 |
| 2022Q4 | -58,610 | -278,061 | 1,213,822 | -336,671 | 877,151 |
| 2022Q3 | -93,880 | -179,279 | 537,223 | -273,159 | 264,064 |
| 2022Q2 | -56,768 | -113,494 | -57,075 | -170,262 | -227,337 |
| 2022Q1 | 59,073 | -174,409 | 237,896 | -115,336 | 122,560 |
| 2021Q4 | -2,121 | -268,990 | 231,778 | -271,111 | -39,333 |
| 2021Q3 | -112,644 | -469,575 | 293,050 | -582,219 | -289,169 |
| 2021Q2 | -69,983 | -202,092 | -4,985 | -272,075 | -277,060 |
| 2021Q1 | 38,514 | -90,826 | 653,660 | -52,312 | 601,348 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
