磐亞
4707 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.00
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磐亞 (4707)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 16,356 | 16,500 | -58,204 | 32,856 | -25,348 |
| 2025Q4 | 52,713 | -104,126 | 149,299 | -51,413 | 97,886 |
| 2025Q3 | 99,988 | 200,791 | -352,466 | 300,779 | -51,687 |
| 2025Q2 | -55,457 | -1,874 | 2,987 | -57,331 | -54,344 |
| 2025Q1 | -10,886 | -872 | -25,871 | -11,758 | -37,629 |
| 2024Q4 | 9,507 | 14,813 | 102,479 | 24,320 | 126,799 |
| 2024Q3 | 141,016 | -181,574 | 16,530 | -40,558 | -24,028 |
| 2024Q2 | -39,001 | -9,051 | -11,310 | -48,052 | -59,362 |
| 2024Q1 | -70,737 | 38 | 96,268 | -70,699 | 25,569 |
| 2023Q4 | -40,899 | -14,675 | -3,699 | -55,574 | -59,273 |
| 2023Q3 | 83,433 | 277,422 | -397,350 | 360,855 | -36,495 |
| 2023Q2 | 84,658 | 135 | -139,173 | 84,793 | -54,380 |
| 2023Q1 | -90,280 | 1,189 | 173,883 | -89,091 | 84,792 |
| 2022Q4 | 54,489 | -137,314 | 58,660 | -82,825 | -24,165 |
| 2022Q3 | 125,268 | 68,653 | -265,883 | 193,921 | -71,962 |
| 2022Q2 | 193,994 | -1,588 | -87,969 | 192,406 | 104,437 |
| 2022Q1 | 32,427 | 11,473 | -25,717 | 43,900 | 18,183 |
| 2021Q4 | 39,718 | -100,344 | 89,412 | -60,626 | 28,786 |
| 2021Q3 | 27,223 | -2,355 | -71,496 | 24,868 | -46,628 |
| 2021Q2 | 46,245 | -546 | -10,490 | 45,699 | 35,209 |
| 2021Q1 | 45,455 | -2,675 | -176,485 | 42,780 | -133,705 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
