駐龍
4572 成交量僅含一般交易、盤後定價交易146.50
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駐龍 (4572)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 21,865 | -159,929 | -1,006 | -138,064 | -139,070 |
| 2025Q4 | 97,128 | -85,896 | -1,116 | 11,232 | 10,116 |
| 2025Q3 | 77,511 | -29,316 | -184,837 | 48,195 | -136,642 |
| 2025Q2 | 31,950 | -197,860 | -5,681 | -165,910 | -171,591 |
| 2025Q1 | 68,716 | 76,538 | -523 | 145,254 | 144,731 |
| 2024Q4 | 171,973 | -21,565 | -859 | 150,408 | 149,549 |
| 2024Q3 | -30,751 | -473,247 | 386,055 | -503,998 | -117,943 |
| 2024Q2 | 11,897 | 14,045 | -4,335 | 25,942 | 21,607 |
| 2024Q1 | 63,254 | 86,576 | -630 | 149,830 | 149,200 |
| 2023Q4 | 73,391 | -75,280 | -889 | -1,889 | -2,778 |
| 2023Q3 | 79,262 | -22,847 | -75,297 | 56,415 | -18,882 |
| 2023Q2 | 52,917 | 68,757 | -6,016 | 121,674 | 115,658 |
| 2023Q1 | 81,286 | -197,672 | -737 | -116,386 | -117,123 |
| 2022Q4 | 76,194 | -69,971 | -2,310 | 6,223 | 3,913 |
| 2022Q3 | 72,931 | 186,298 | -178,879 | 259,229 | 80,350 |
| 2022Q2 | 33,218 | 28,380 | -85,234 | 61,598 | -23,636 |
| 2022Q1 | 12,398 | 24,153 | -894 | 36,551 | 35,657 |
| 2021Q4 | -7,358 | 160,214 | -1,153 | 152,856 | 151,703 |
| 2021Q3 | 41,601 | -48,899 | -179,282 | -7,298 | -186,580 |
| 2021Q2 | -5,192 | -29,143 | -838 | -34,335 | -35,173 |
| 2021Q1 | 15,269 | -3,642 | -562 | 11,627 | 11,065 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
