元翎
4564 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.45
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元翎 (4564)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -7,303 | -595 | 4,640 | -7,898 | -3,258 |
| 2025Q4 | -33,116 | -21,134 | -20,979 | -54,250 | -75,229 |
| 2025Q3 | 60,809 | -3,931 | -19,145 | 56,878 | 37,733 |
| 2025Q2 | 83,563 | -2,266 | -77,523 | 81,297 | 3,774 |
| 2025Q1 | -12,389 | 2,396 | 11,626 | -9,993 | 1,633 |
| 2024Q4 | -98,870 | 5,070 | -22,719 | -93,800 | -116,519 |
| 2024Q3 | -13,616 | -4,883 | -22,494 | -18,499 | -40,993 |
| 2024Q2 | 22,413 | -5,006 | -180,212 | 17,407 | -162,805 |
| 2024Q1 | 54,773 | -5,008 | 107,907 | 49,765 | 157,672 |
| 2023Q4 | 38,718 | -56,537 | -335,750 | -17,819 | -353,569 |
| 2023Q3 | 154,522 | -39,729 | 423,227 | 114,793 | 538,020 |
| 2023Q2 | -2,210 | -34,737 | -220,531 | -36,947 | -257,478 |
| 2023Q1 | 91,244 | -36,503 | 378,608 | 54,741 | 433,349 |
| 2022Q4 | 150,420 | -40,658 | 45,490 | 109,762 | 155,252 |
| 2022Q3 | -35,104 | -52,145 | 18,649 | -87,249 | -68,600 |
| 2022Q2 | 58,325 | -53,354 | -99,213 | 4,971 | -94,242 |
| 2022Q1 | 16,936 | -108,115 | -3,448 | -91,179 | -94,627 |
| 2021Q4 | -73,732 | -113,866 | 17,416 | -187,598 | -170,182 |
| 2021Q3 | 135,955 | -64,479 | -241,709 | 71,476 | -170,233 |
| 2021Q2 | 112,632 | -122,472 | 5,424 | -9,840 | -4,416 |
| 2021Q1 | 65,192 | -48,564 | 40,705 | 16,628 | 57,333 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
