旭然
4556 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.80
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旭然 (4556)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 30,445 | -19,972 | -11,046 | 10,473 | -573 |
| 2025Q4 | 30,802 | 4,107 | -11,073 | 34,909 | 23,836 |
| 2025Q3 | 29,429 | -6,687 | 8,092 | 22,742 | 30,834 |
| 2025Q2 | 41,920 | -24,886 | -36,647 | 17,034 | -19,613 |
| 2025Q1 | -1,233 | 5,305 | -18,641 | 4,072 | -14,569 |
| 2024Q4 | 29,334 | -7,606 | -18,196 | 21,728 | 3,532 |
| 2024Q3 | 32,732 | -1,130 | 12,252 | 31,602 | 43,854 |
| 2024Q2 | 16,300 | -1,388 | -33,976 | 14,912 | -19,064 |
| 2024Q1 | -1,901 | -1,282 | -32,580 | -3,183 | -35,763 |
| 2023Q4 | 83,814 | 2,861 | -48,750 | 86,675 | 37,925 |
| 2023Q3 | 12,498 | -3,855 | -39,036 | 8,643 | -30,393 |
| 2023Q2 | 22,708 | 14,914 | -16,077 | 37,622 | 21,545 |
| 2023Q1 | 25,966 | -11,711 | -140,174 | 14,255 | -125,919 |
| 2022Q4 | 86,174 | 3,295 | -10,213 | 89,469 | 79,256 |
| 2022Q3 | 19,882 | -2,468 | -46,333 | 17,414 | -28,919 |
| 2022Q2 | -5,813 | -48,304 | 24,225 | -54,117 | -29,892 |
| 2022Q1 | -13,702 | 2,133 | -24,741 | -11,569 | -36,310 |
| 2021Q4 | 11,636 | -8,024 | -11,475 | 3,612 | -7,863 |
| 2021Q3 | 14,981 | -34,746 | 55,961 | -19,765 | 36,196 |
| 2021Q2 | -23,717 | -28,433 | -58,977 | -52,150 | -111,127 |
| 2021Q1 | -32,871 | -45,596 | 57,352 | -78,467 | -21,115 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
