力達-KY
4552 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.30
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力達-KY (4552)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 31,332 | 2,208 | 137,040 | 33,540 | 170,580 |
| 2025Q4 | 181,952 | -68,396 | -136,946 | 113,556 | -23,390 |
| 2025Q3 | 299,847 | -25,118 | -83,964 | 274,729 | 190,765 |
| 2025Q2 | -211,611 | -127,548 | 71,639 | -339,159 | -267,520 |
| 2025Q1 | 185,619 | -2,965 | 90,235 | 182,654 | 272,889 |
| 2024Q4 | -21,320 | -46,824 | -172,312 | -68,144 | -240,456 |
| 2024Q3 | 214,068 | -6,600 | -4,887 | 207,468 | 202,581 |
| 2024Q2 | -160,296 | -325,261 | 0 | -485,557 | -485,557 |
| 2024Q1 | 695,255 | 1,129,187 | 0 | 1,824,442 | 1,824,442 |
| 2023Q4 | -412,978 | -1,266,731 | -150,737 | -1,679,709 | -1,830,446 |
| 2023Q3 | -84,014 | -58,325 | 43,838 | -142,339 | -98,501 |
| 2023Q2 | 178,693 | -148,735 | 153,577 | 29,958 | 183,535 |
| 2023Q1 | 232,466 | 793,011 | -295 | 1,025,477 | 1,025,182 |
| 2022Q4 | 48,471 | -88,184 | -98,324 | -39,713 | -138,037 |
| 2022Q3 | -35,141 | 29,329 | 10,754 | -5,812 | 4,942 |
| 2022Q2 | 196,228 | -31,878 | -296 | 164,350 | 164,054 |
| 2022Q1 | 136,590 | -28,538 | -301 | 108,052 | 107,751 |
| 2021Q4 | 94,996 | -26,123 | -128,564 | 68,873 | -59,691 |
| 2021Q3 | 177,957 | -607 | -1,179 | 177,350 | 176,171 |
| 2021Q2 | 81,945 | -86,724 | -1,173 | -4,779 | -5,952 |
| 2021Q1 | 142,805 | -414,152 | -1,182 | -271,347 | -272,529 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
