銘鈺
4545 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.85
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銘鈺 (4545)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -98,922 | -27,836 | 43,570 | -126,758 | -83,188 |
| 2025Q4 | 981 | -34,439 | -6,414 | -33,458 | -39,872 |
| 2025Q3 | -15,594 | -84,011 | -43,565 | -99,605 | -143,170 |
| 2025Q2 | 43,703 | -38,453 | -28,165 | 5,250 | -22,915 |
| 2025Q1 | -57,455 | -36,937 | 23,636 | -94,392 | -70,756 |
| 2024Q4 | 83,701 | -8,367 | -26,317 | 75,334 | 49,017 |
| 2024Q3 | 83,086 | -11,362 | -13,318 | 71,724 | 58,406 |
| 2024Q2 | 29,131 | -8,404 | -108,406 | 20,727 | -87,679 |
| 2024Q1 | -13,302 | -5,115 | -16,330 | -18,417 | -34,747 |
| 2023Q4 | 49,195 | -11,889 | -116,328 | 37,306 | -79,022 |
| 2023Q3 | 244,659 | -14,480 | -111,822 | 230,179 | 118,357 |
| 2023Q2 | 308,891 | -18,230 | -27,669 | 290,661 | 262,992 |
| 2023Q1 | -33,342 | -23,659 | -16,362 | -57,001 | -73,363 |
| 2022Q4 | -134,414 | -34,542 | 53,561 | -168,956 | -115,395 |
| 2022Q3 | 20,081 | -22,773 | -83,124 | -2,692 | -85,816 |
| 2022Q2 | 112,176 | -23,802 | 6,463 | 88,374 | 94,837 |
| 2022Q1 | -5,545 | -31,638 | -14,504 | -37,183 | -51,687 |
| 2021Q4 | 5,134 | -18,918 | 63,265 | -13,784 | 49,481 |
| 2021Q3 | 157,741 | -44,083 | -8,638 | 113,658 | 105,020 |
| 2021Q2 | -89,476 | -17,427 | -47,291 | -106,903 | -154,194 |
| 2021Q1 | 70,907 | -24,174 | -119,285 | 46,733 | -72,552 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
