科嶠
4542 成交量僅含一般交易、盤後定價交易335.50
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科嶠 (4542)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -40,835 | -572 | 38,253 | -41,407 | -3,154 |
| 2025Q4 | -1,902 | -2,225 | -20,615 | -4,127 | -24,742 |
| 2025Q3 | 33,636 | -3,233 | 25,347 | 30,403 | 55,750 |
| 2025Q2 | -20,940 | 77,744 | -31,561 | 56,804 | 25,243 |
| 2025Q1 | 21,606 | -32,140 | 16,670 | -10,534 | 6,136 |
| 2024Q4 | -38,206 | -119,847 | -41,218 | -158,053 | -199,271 |
| 2024Q3 | 20,592 | 3,160 | 169,764 | 23,752 | 193,516 |
| 2024Q2 | 28,224 | -7,837 | 27,251 | 20,387 | 47,638 |
| 2024Q1 | -498 | -50,229 | -3,143 | -50,727 | -53,870 |
| 2023Q4 | 37,632 | 63,085 | 7,086 | 100,717 | 107,803 |
| 2023Q3 | 19,571 | -64,850 | -1,484 | -45,279 | -46,763 |
| 2023Q2 | 56,841 | -29,221 | 195 | 27,620 | 27,815 |
| 2023Q1 | -17,375 | -24,201 | -1,582 | -41,576 | -43,158 |
| 2022Q4 | 133,482 | -51,229 | 42,421 | 82,253 | 124,674 |
| 2022Q3 | 34,551 | -39,827 | -3,540 | -5,276 | -8,816 |
| 2022Q2 | -13,914 | -49,209 | 67,318 | -63,123 | 4,195 |
| 2022Q1 | -28,474 | -34,651 | -18,910 | -63,125 | -82,035 |
| 2021Q4 | -8,892 | -53,842 | 98,169 | -62,734 | 35,435 |
| 2021Q3 | -90,004 | -7,683 | -33,200 | -97,687 | -130,887 |
| 2021Q2 | 6,651 | -287 | -4,548 | 6,364 | 1,816 |
| 2021Q1 | -5,110 | -20,001 | -4,563 | -25,111 | -29,674 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
