全球傳動
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全球傳動 (4540)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -190,288 | -103,971 | 195,643 | -294,259 | -98,616 |
| 2026Q1 | -318,403 | -30,606 | 40,686 | -349,009 | -308,323 |
| 2025Q4 | -166,720 | -42,519 | 129,129 | -209,239 | -80,110 |
| 2025Q3 | -231,439 | -51,182 | 432,779 | -282,621 | 150,158 |
| 2025Q2 | -95,003 | 503,803 | -464,875 | 408,800 | -56,075 |
| 2025Q1 | -21,760 | -24,978 | -36,172 | -46,738 | -82,910 |
| 2024Q4 | 182,325 | -15,407 | 230,136 | 166,918 | 397,054 |
| 2024Q3 | 46,339 | -29,026 | -179,349 | 17,313 | -162,036 |
| 2024Q2 | 196,618 | -19,853 | -370,107 | 176,765 | -193,342 |
| 2024Q1 | 203,536 | -23,877 | -102,091 | 179,659 | 77,568 |
| 2023Q4 | 104,449 | -27,561 | -23,030 | 76,888 | 53,858 |
| 2023Q3 | -114,366 | -44,892 | -26,137 | -159,258 | -185,395 |
| 2023Q2 | -74,298 | -61,304 | 71,432 | -135,602 | -64,170 |
| 2023Q1 | -215,745 | -75,862 | 402,123 | -291,607 | 110,516 |
| 2022Q4 | 74,677 | -42,255 | -178,401 | 32,422 | -145,979 |
| 2022Q3 | 115,343 | -69,650 | 88,041 | 45,693 | 133,734 |
| 2022Q2 | -4,198 | -63,524 | -36,230 | -67,722 | -103,952 |
| 2022Q1 | -148,828 | -784,675 | 928,793 | -933,503 | -4,710 |
| 2021Q4 | -25,057 | -252,505 | -115,256 | -277,562 | -392,818 |
| 2021Q3 | 186,803 | -73,290 | -18,327 | 113,513 | 95,186 |
| 2021Q2 | 68,946 | -96,375 | 239,497 | -27,429 | 212,068 |
| 2021Q1 | 417 | -78,122 | 50,156 | -77,705 | -27,549 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
