方土霖
4527 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.35
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方土霖 (4527)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 328,234 | -20,215 | -95,882 | 308,019 | 212,137 |
| 2025Q4 | 216,491 | -12,099 | 36,823 | 204,392 | 241,215 |
| 2025Q3 | 100,154 | -17,420 | 9,042 | 82,734 | 91,776 |
| 2025Q2 | -15,621 | -10,238 | -189,661 | -25,859 | -215,520 |
| 2025Q1 | 134,318 | -10,793 | -79,741 | 123,525 | 43,784 |
| 2024Q4 | 228,636 | -18,097 | -90,083 | 210,539 | 120,456 |
| 2024Q3 | 353,925 | -35,097 | -52,630 | 318,828 | 266,198 |
| 2024Q2 | 41,507 | -14,775 | -69,513 | 26,732 | -42,781 |
| 2024Q1 | -47,318 | -10,337 | 44,806 | -57,655 | -12,849 |
| 2023Q4 | 30,720 | -31,256 | 5,907 | -536 | 5,371 |
| 2023Q3 | 140,739 | -16,229 | -127,226 | 124,510 | -2,716 |
| 2023Q2 | 130,587 | -20,537 | -58,517 | 110,050 | 51,533 |
| 2023Q1 | 108,087 | -19,539 | -71,623 | 88,548 | 16,925 |
| 2022Q4 | 119,087 | -39,120 | -55,567 | 79,967 | 24,400 |
| 2022Q3 | 68,669 | -14,818 | -36,160 | 53,851 | 17,691 |
| 2022Q2 | 6,437 | -2,783 | -14,095 | 3,654 | -10,441 |
| 2022Q1 | -108,723 | -14,877 | -47,730 | -123,600 | -171,330 |
| 2021Q4 | 25,994 | -29,669 | 68,154 | -3,675 | 64,479 |
| 2021Q3 | 36,944 | -11,656 | -114,346 | 25,288 | -89,058 |
| 2021Q2 | 61,092 | -11,449 | -18,011 | 49,643 | 31,632 |
| 2021Q1 | -61,028 | -4,945 | -8,365 | -65,973 | -74,338 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
