健信
4502 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.95
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健信 (4502)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -108,892 | -3,489 | 67,694 | -112,381 | -44,687 |
| 2025Q4 | 8,519 | -9,306 | -11,714 | -787 | -12,501 |
| 2025Q3 | 10,597 | 331 | -64,137 | 10,928 | -53,209 |
| 2025Q2 | -31,254 | -20,917 | 123,835 | -52,171 | 71,664 |
| 2025Q1 | 88,708 | -26,956 | -92,627 | 61,752 | -30,875 |
| 2024Q4 | 71,064 | -44,307 | -187,016 | 26,757 | -160,259 |
| 2024Q3 | -6,850 | -30,388 | 12,848 | -37,238 | -24,390 |
| 2024Q2 | 25,178 | -237 | -19,325 | 24,941 | 5,616 |
| 2024Q1 | 106,795 | -14,863 | 56,493 | 91,932 | 148,425 |
| 2023Q4 | 90,471 | -31,355 | 10,185 | 59,116 | 69,301 |
| 2023Q3 | -49,401 | -55,344 | 21,859 | -104,745 | -82,886 |
| 2023Q2 | -6,690 | -38,846 | 43,583 | -45,536 | -1,953 |
| 2023Q1 | 5,009 | -46,208 | 8,529 | -41,199 | -32,670 |
| 2022Q4 | 46,265 | -24,059 | -25,226 | 22,206 | -3,020 |
| 2022Q3 | 36,755 | -5,457 | 32,100 | 31,298 | 63,398 |
| 2022Q2 | -55,005 | -31,738 | 67,999 | -86,743 | -18,744 |
| 2022Q1 | -64,366 | -32,315 | 59,836 | -96,681 | -36,845 |
| 2021Q4 | -14,873 | -79,859 | 114,289 | -94,732 | 19,557 |
| 2021Q3 | -107,330 | -11,441 | 101,937 | -118,771 | -16,834 |
| 2021Q2 | -29,930 | -12,236 | -1,414 | -42,166 | -43,580 |
| 2021Q1 | -18,928 | -37,729 | 37,784 | -56,657 | -18,873 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
