利勤
4426 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.11
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利勤 (4426)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -7,663 | -17,194 | -34,404 | -24,857 | -59,261 |
| 2025Q4 | -16,754 | -12,718 | 63,839 | -29,472 | 34,367 |
| 2025Q3 | -43,097 | -207,287 | 138,355 | -250,384 | -112,029 |
| 2025Q2 | -198,760 | 25,432 | -58,744 | -173,328 | -232,072 |
| 2025Q1 | -38,298 | -25,803 | 63,453 | -64,101 | -648 |
| 2024Q4 | 7,682 | -45,389 | -36,805 | -37,707 | -74,512 |
| 2024Q3 | -40,857 | -23,851 | 209,644 | -64,708 | 144,936 |
| 2024Q2 | 34,438 | -35,022 | -56,611 | -584 | -57,195 |
| 2024Q1 | 32,881 | -26,565 | -58,057 | 6,316 | -51,741 |
| 2023Q4 | 80,128 | -9,737 | -42,934 | 70,391 | 27,457 |
| 2023Q3 | 77,749 | -59,441 | 126,321 | 18,308 | 144,629 |
| 2023Q2 | 131,192 | -30,738 | -76,108 | 100,454 | 24,346 |
| 2023Q1 | 124,804 | -54,681 | -61,135 | 70,123 | 8,988 |
| 2022Q4 | -6,512 | -30,378 | -69,042 | -36,890 | -105,932 |
| 2022Q3 | 63,559 | -90,571 | -100,197 | -27,012 | -127,209 |
| 2022Q2 | 81,847 | -96,076 | -51,146 | -14,229 | -65,375 |
| 2022Q1 | -34,745 | -253,958 | 115,390 | -288,703 | -173,313 |
| 2021Q4 | -87,693 | 14,404 | 61,824 | -73,289 | -11,465 |
| 2021Q3 | -96,239 | -94,463 | 114,394 | -190,702 | -76,308 |
| 2021Q2 | -22,720 | -133,173 | 124,065 | -155,893 | -31,828 |
| 2021Q1 | 53,389 | -144,449 | 77,958 | -91,060 | -13,102 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
