訊聯基因
4160 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.65
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訊聯基因 (4160)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 17,182 | -7,449 | 17,470 | 9,733 | 27,203 |
| 2025Q4 | -2,855 | -4,736 | -1,823 | -7,591 | -9,414 |
| 2025Q3 | -6,616 | -19,812 | 17,498 | -26,428 | -8,930 |
| 2025Q2 | 34,730 | -19,028 | -32,212 | 15,702 | -16,510 |
| 2025Q1 | -43,591 | 17,233 | -1,977 | -26,358 | -28,335 |
| 2024Q4 | 26,135 | 14,460 | -14,895 | 40,595 | 25,700 |
| 2024Q3 | 35,033 | -25,411 | -2,032 | 9,622 | 7,590 |
| 2024Q2 | 6,419 | -68,894 | 27,977 | -62,475 | -34,498 |
| 2024Q1 | 14,029 | 19,429 | -32,014 | 33,458 | 1,444 |
| 2023Q4 | 43,586 | -3,375 | 16,416 | 40,211 | 56,627 |
| 2023Q3 | -2,102 | -18,863 | -1,996 | -20,965 | -22,961 |
| 2023Q2 | 6,852 | 50,675 | -11,986 | 57,527 | 45,541 |
| 2023Q1 | 18,521 | -36,239 | 9,812 | -17,718 | -7,906 |
| 2022Q4 | 8,083 | -48,821 | -186 | -40,738 | -40,924 |
| 2022Q3 | 28,160 | -6,530 | -7,241 | 21,630 | 14,389 |
| 2022Q2 | 7,255 | 31,145 | -20,186 | 38,400 | 18,214 |
| 2022Q1 | 8,310 | -47,315 | 19,814 | -39,005 | -19,191 |
| 2021Q4 | -9,685 | -1,367 | -114 | -11,052 | -11,166 |
| 2021Q3 | 22,272 | 835 | -114 | 23,107 | 22,993 |
| 2021Q2 | 7,311 | 4,925 | -117 | 12,236 | 12,119 |
| 2021Q1 | -12,575 | 5,793 | -406 | -6,782 | -7,188 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
