天良
4127 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.10
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天良 (4127)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 20,241 | 30,783 | -2,406 | 51,024 | 48,618 |
| 2025Q4 | -13,075 | 7,504 | -68,128 | -5,571 | -73,699 |
| 2025Q3 | 10,196 | -104,738 | 129,500 | -94,542 | 34,958 |
| 2025Q2 | -2,589 | -56,418 | 72,874 | -59,007 | 13,867 |
| 2025Q1 | 24,699 | -128,056 | 119,875 | -103,357 | 16,518 |
| 2024Q4 | 27,950 | -110,545 | 74,874 | -82,595 | -7,721 |
| 2024Q3 | 7,076 | -190,128 | 131,995 | -183,052 | -51,057 |
| 2024Q2 | -15,514 | -502 | 34,877 | -16,016 | 18,861 |
| 2024Q1 | 28,830 | -335 | -126 | 28,495 | 28,369 |
| 2023Q4 | 26,745 | 15 | -30,127 | 26,760 | -3,367 |
| 2023Q3 | 21,594 | -885 | -126 | 20,709 | 20,583 |
| 2023Q2 | 36,402 | -2,094 | -125 | 34,308 | 34,183 |
| 2023Q1 | -15,062 | -1,812 | -151 | -16,874 | -17,025 |
| 2022Q4 | 20,811 | -132 | -200 | 20,679 | 20,479 |
| 2022Q3 | -10,284 | -104 | -199 | -10,388 | -10,587 |
| 2022Q2 | -11,796 | -514 | -200 | -12,310 | -12,510 |
| 2022Q1 | 23,149 | -460 | -30,699 | 22,689 | -8,010 |
| 2021Q4 | 35,342 | 426 | -199 | 35,768 | 35,569 |
| 2021Q3 | 19,389 | -725 | -200 | 18,664 | 18,464 |
| 2021Q2 | -9,203 | 0 | -200 | -9,203 | -9,403 |
| 2021Q1 | -322 | -876 | -40,199 | -1,198 | -41,397 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
