聯上
4113 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.75
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聯上 (4113)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -378,841 | 249,341 | 141,849 | -129,500 | 12,349 |
| 2025Q4 | -258,797 | -150,411 | 268,265 | -409,208 | -140,943 |
| 2025Q3 | -476,769 | -23,087 | 431,096 | -499,856 | -68,760 |
| 2025Q2 | -1,481,896 | 111,333 | 1,193,914 | -1,370,563 | -176,649 |
| 2025Q1 | -701,052 | -478,190 | 666,814 | -1,179,242 | -512,428 |
| 2024Q4 | 450,312 | 90,893 | -299,382 | 541,205 | 241,823 |
| 2024Q3 | 301,050 | 92,689 | -38,055 | 393,739 | 355,684 |
| 2024Q2 | 1,227,768 | 9,577 | -1,015,611 | 1,237,345 | 221,734 |
| 2024Q1 | 238,434 | 27,394 | -246,046 | 265,828 | 19,782 |
| 2023Q4 | -18,951 | 37,276 | 24,483 | 18,325 | 42,808 |
| 2023Q3 | -325,548 | 24,049 | 222,695 | -301,499 | -78,804 |
| 2023Q2 | -274,324 | -56,871 | 347,695 | -331,195 | 16,500 |
| 2023Q1 | -318,401 | 73,261 | 274,715 | -245,140 | 29,575 |
| 2022Q4 | -423,020 | 39,014 | 348,612 | -384,006 | -35,394 |
| 2022Q3 | -353,903 | 10,087 | 505,409 | -343,816 | 161,593 |
| 2022Q2 | -492,887 | -7,063 | -1,423 | -499,950 | -501,373 |
| 2022Q1 | -227,004 | -112,832 | 460,319 | -339,836 | 120,483 |
| 2021Q4 | 64,997 | 228,672 | -12,844 | 293,669 | 280,825 |
| 2021Q3 | -89,883 | -141,388 | 32,054 | -231,271 | -199,217 |
| 2021Q2 | 272,543 | -94,267 | 138,789 | 178,276 | 317,065 |
| 2021Q1 | -106,302 | -3,072 | 87,039 | -109,374 | -22,335 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
