家登
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家登 (3680)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 356,817 | 237,306 | 12,285 | 594,123 | 606,408 |
| 2025Q4 | 782,697 | -677,175 | 670,589 | 105,522 | 776,111 |
| 2025Q3 | 135,298 | -682,889 | 543,731 | -547,591 | -3,860 |
| 2025Q2 | 207,055 | -479,429 | 277,201 | -272,374 | 4,827 |
| 2025Q1 | 265,786 | -662,119 | 465,020 | -396,333 | 68,687 |
| 2024Q4 | 437,906 | -1,210,034 | 1,275,485 | -772,128 | 503,357 |
| 2024Q3 | 166,732 | -795,234 | 1,105,032 | -628,502 | 476,530 |
| 2024Q2 | 184,837 | -596,629 | 796,631 | -411,792 | 384,839 |
| 2024Q1 | 177,558 | -710,434 | -567,332 | -532,876 | -1,100,208 |
| 2023Q4 | 503,178 | -82,286 | 866,277 | 420,892 | 1,287,169 |
| 2023Q3 | 140,710 | -622,055 | 782,469 | -481,345 | 301,124 |
| 2023Q2 | 507,343 | -690,608 | 181,433 | -183,265 | -1,832 |
| 2023Q1 | 62,841 | -565,318 | 658,892 | -502,477 | 156,415 |
| 2022Q4 | 115,996 | -402,730 | 638,400 | -286,734 | 351,666 |
| 2022Q3 | 203,485 | -237,071 | -214,869 | -33,586 | -248,455 |
| 2022Q2 | 214,361 | -148,662 | -52,293 | 65,699 | 13,406 |
| 2022Q1 | 319,052 | -431,771 | 559,156 | -112,719 | 446,437 |
| 2021Q4 | 180,343 | -525,475 | 203,757 | -345,132 | -141,375 |
| 2021Q3 | 275,983 | -795,004 | 581,168 | -519,021 | 62,147 |
| 2021Q2 | -173,836 | -990,250 | 613,222 | -1,164,086 | -550,864 |
| 2021Q1 | 160,253 | -219,081 | 842,657 | -58,828 | 783,829 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
