德微 (3675)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	86,598	-62,445	1,469	24,153	25,622
2025Q4	218,546	-76,544	-5,156	142,002	136,846
2025Q3	67,006	24,650	-79,999	91,656	11,657
2025Q2	90,863	-286,406	-323,641	-195,543	-519,184
2025Q1	155,188	-23,860	-14,489	131,328	116,839
2024Q4	207,459	-74,973	-59,878	132,486	72,608
2024Q3	200,942	-76,543	-163,397	124,399	-38,998
2024Q2	71,211	-98,940	294,198	-27,729	266,469
2024Q1	84,164	-76,987	28,654	7,177	35,831
2023Q4	129,566	-27,745	139,096	101,821	240,917
2023Q3	84,910	-34,184	-349,917	50,726	-299,191
2023Q2	134,699	-28,731	-10,449	105,968	95,519
2023Q1	146,714	-34,123	-60,428	112,591	52,163
2022Q4	241,332	-26,624	-30,398	214,708	184,310
2022Q3	112,367	-39,868	-182,926	72,499	-110,427
2022Q2	154,519	-70,414	-40,076	84,105	44,029
2022Q1	116,393	-69,722	-7,010	46,671	39,661
2021Q4	102,140	-51,244	-39,006	50,896	11,890
2021Q3	138,802	-65,241	-5,467	73,561	68,094
2021Q2	2,346	-69,087	41,806	-66,741	-24,935
2021Q1	71,532	-40,093	24,767	31,439	56,206

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。