貿聯-KY
3665 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2310.00
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貿聯-KY (3665)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 250,919 | -1,175,371 | -677,863 | -924,452 | -1,602,315 |
| 2025Q4 | 4,536,994 | -1,981,480 | -1,006,879 | 2,555,514 | 1,548,635 |
| 2025Q3 | 2,006,194 | -7,151,474 | 6,470,888 | -5,145,280 | 1,325,608 |
| 2025Q2 | 1,144,661 | -585,690 | 419,129 | 558,971 | 978,100 |
| 2025Q1 | 907,551 | -1,119,220 | -570,670 | -211,669 | -782,339 |
| 2024Q4 | 2,762,896 | -1,803,242 | -146,031 | 959,654 | 813,623 |
| 2024Q3 | 704,613 | -878,091 | -2,011,851 | -173,478 | -2,185,329 |
| 2024Q2 | 1,636,901 | -2,246,713 | -184,171 | -609,812 | -793,983 |
| 2024Q1 | 1,804,505 | 551,206 | -600,604 | 2,355,711 | 1,755,107 |
| 2023Q4 | 3,049,392 | -2,063,582 | -609,121 | 985,810 | 376,689 |
| 2023Q3 | 1,278,389 | 2,745,530 | -3,401,782 | 4,023,919 | 622,137 |
| 2023Q2 | 1,156,521 | -1,200,794 | -633,720 | -44,273 | -677,993 |
| 2023Q1 | 1,961,975 | -4,056,257 | 3,702,481 | -2,094,282 | 1,608,199 |
| 2022Q4 | 2,461,436 | -140,626 | 616,177 | 2,320,810 | 2,936,987 |
| 2022Q3 | -62,744 | -564,916 | -1,655,555 | -627,660 | -2,283,215 |
| 2022Q2 | 812,463 | -493,308 | -608,648 | 319,155 | -289,493 |
| 2022Q1 | -431,737 | -9,889,572 | 15,508,964 | -10,321,309 | 5,187,655 |
| 2021Q4 | -32,433 | -248,431 | 18,616 | -280,864 | -262,248 |
| 2021Q3 | 313,415 | -589,746 | -933,465 | -276,331 | -1,209,796 |
| 2021Q2 | 351,209 | -318,973 | 196,550 | 32,236 | 228,786 |
| 2021Q1 | -316,727 | -318,331 | -114,532 | -635,058 | -749,590 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
