安瑞-KY
3664 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.02
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安瑞-KY (3664)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 41,028 | -719 | 68,089 | 40,309 | 108,398 |
| 2025Q4 | 15,162 | -5,455 | 15,751 | 9,707 | 25,458 |
| 2025Q3 | -75,417 | 4,421 | 22,239 | -70,996 | -48,757 |
| 2025Q2 | 2,980 | -7,268 | 51,573 | -4,288 | 47,285 |
| 2025Q1 | -42,020 | -8,561 | 25,325 | -50,581 | -25,256 |
| 2024Q4 | -61,843 | -4,478 | 66,123 | -66,321 | -198 |
| 2024Q3 | -38,128 | 580 | 46,633 | -37,548 | 9,085 |
| 2024Q2 | -40,983 | -8,305 | 38,998 | -49,288 | -10,290 |
| 2024Q1 | -67,217 | -243 | 3,096 | -67,460 | -64,364 |
| 2023Q4 | -52,822 | -4,777 | 21,594 | -57,599 | -36,005 |
| 2023Q3 | -51,862 | -2,633 | -5,493 | -54,495 | -59,988 |
| 2023Q2 | -2,173 | -2,351 | -2,247 | -4,524 | -6,771 |
| 2023Q1 | -14,089 | -1,103 | 94,062 | -15,192 | 78,870 |
| 2022Q4 | -82,130 | 46,796 | -3,691 | -35,334 | -39,025 |
| 2022Q3 | -42,470 | 96,810 | -3,947 | 54,340 | 50,393 |
| 2022Q2 | -56,310 | -2,684 | -3,369 | -58,994 | -62,363 |
| 2022Q1 | -66,334 | -412 | -3,167 | -66,746 | -69,913 |
| 2021Q4 | 9,221 | -6,648 | -3,083 | 2,573 | -510 |
| 2021Q3 | -37,047 | 28,364 | -3,275 | -8,683 | -11,958 |
| 2021Q2 | 12,080 | -2,588 | -3,165 | 9,492 | 6,327 |
| 2021Q1 | -42,460 | -3,981 | -3,121 | -46,441 | -49,562 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
