鑫科
3663 成交量僅含一般交易、盤後定價交易67.90
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鑫科 (3663)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 195,159 | 3,077 | -330,258 | 198,236 | -132,022 |
| 2025Q4 | -145,027 | -115,175 | 132,054 | -260,202 | -128,148 |
| 2025Q3 | -22,235 | 50,238 | -72,490 | 28,003 | -44,487 |
| 2025Q2 | 265,214 | -33,179 | -225,140 | 232,035 | 6,895 |
| 2025Q1 | -189,785 | -33,426 | 236,648 | -223,211 | 13,437 |
| 2024Q4 | 177,174 | -17,090 | -133,910 | 160,084 | 26,174 |
| 2024Q3 | 119,074 | -31,452 | -108,576 | 87,622 | -20,954 |
| 2024Q2 | 71,078 | -772,944 | 345,262 | -701,866 | -356,604 |
| 2024Q1 | -4,952 | 88,212 | 2,374 | 83,260 | 85,634 |
| 2023Q4 | 50,099 | -32,149 | -10,289 | 17,950 | 7,661 |
| 2023Q3 | -58,462 | -58,340 | -86,302 | -116,802 | -203,104 |
| 2023Q2 | -19,165 | -77,102 | -3,270 | -96,267 | -99,537 |
| 2023Q1 | 51,695 | -3,026 | 204,882 | 48,669 | 253,551 |
| 2022Q4 | 16,210 | 30,893 | 56,324 | 47,103 | 103,427 |
| 2022Q3 | -29,716 | -66,046 | -37,024 | -95,762 | -132,786 |
| 2022Q2 | 116,968 | -2,819 | 268 | 114,149 | 114,417 |
| 2022Q1 | 4,702 | 18,137 | -20,969 | 22,839 | 1,870 |
| 2021Q4 | -40,282 | 36,889 | 28,752 | -3,393 | 25,359 |
| 2021Q3 | -9,103 | 11,945 | -70,619 | 2,842 | -67,777 |
| 2021Q2 | 26,728 | 72,734 | -31,811 | 99,462 | 67,651 |
| 2021Q1 | -7,006 | -21,387 | -25,373 | -28,393 | -53,766 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
