智易
3596 成交量僅含一般交易、盤後定價交易190.50
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智易 (3596)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 5,039,094 | 744,167 | 144,322 | 5,783,261 | 5,927,583 |
| 2025Q4 | -335,555 | 73,146 | 181,690 | -262,409 | -80,719 |
| 2025Q3 | 1,351,636 | -4,508,803 | -732,559 | -3,157,167 | -3,889,726 |
| 2025Q2 | 1,469,890 | 32,889 | -1,432,841 | 1,502,779 | 69,938 |
| 2025Q1 | 1,248,584 | -179,512 | -689,186 | 1,069,072 | 379,886 |
| 2024Q4 | 3,263,542 | -5,448,556 | -224,355 | -2,185,014 | -2,409,369 |
| 2024Q3 | 602,728 | -255,362 | -1,275,397 | 347,366 | -928,031 |
| 2024Q2 | 1,221,478 | -196,446 | -105,079 | 1,025,032 | 919,953 |
| 2024Q1 | 3,673,878 | -243,325 | -666,225 | 3,430,553 | 2,764,328 |
| 2023Q4 | -240,443 | -192,260 | 819,346 | -432,703 | 386,643 |
| 2023Q3 | 3,949,759 | -316,626 | -1,444,685 | 3,633,133 | 2,188,448 |
| 2023Q2 | 1,244,700 | -248,904 | -2,896,604 | 995,796 | -1,900,808 |
| 2023Q1 | 635,920 | -509,473 | -526,889 | 126,447 | -400,442 |
| 2022Q4 | 567,797 | -586,453 | 553,263 | -18,656 | 534,607 |
| 2022Q3 | 298,716 | -399,464 | -4,624,541 | -100,748 | -4,725,289 |
| 2022Q2 | 3,765,582 | -107,585 | 1,995,603 | 3,657,997 | 5,653,600 |
| 2022Q1 | -2,103,045 | -322,386 | 498,252 | -2,425,431 | -1,927,179 |
| 2021Q4 | -803,198 | -273,972 | 2,124,874 | -1,077,170 | 1,047,704 |
| 2021Q3 | -1,028,249 | -491,826 | 703,232 | -1,520,075 | -816,843 |
| 2021Q2 | -700,202 | -671,004 | -197,211 | -1,371,206 | -1,568,417 |
| 2021Q1 | 1,007,385 | -352,835 | -390,691 | 654,550 | 263,859 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
