閎康
3587 成交量僅含一般交易、盤後定價交易290.00
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閎康 (3587)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 509,189 | -269,859 | 364,612 | 239,330 | 603,942 |
| 2025Q4 | 543,655 | -105,581 | -84,956 | 438,074 | 353,118 |
| 2025Q3 | 379,088 | -183,537 | -176,207 | 195,551 | 19,344 |
| 2025Q2 | 545,994 | -264,652 | 58,544 | 281,342 | 339,886 |
| 2025Q1 | 367,057 | -533,211 | 104,295 | -166,154 | -61,859 |
| 2024Q4 | 620,150 | -296,902 | -177,250 | 323,248 | 145,998 |
| 2024Q3 | 316,867 | -620,931 | 10,022 | -304,064 | -294,042 |
| 2024Q2 | 456,934 | -534,179 | -65,455 | -77,245 | -142,700 |
| 2024Q1 | 409,152 | -230,783 | -70,802 | 178,369 | 107,567 |
| 2023Q4 | 609,287 | -311,551 | 172,056 | 297,736 | 469,792 |
| 2023Q3 | 319,090 | -341,248 | -153,921 | -22,158 | -176,079 |
| 2023Q2 | 510,311 | -308,236 | -70,627 | 202,075 | 131,448 |
| 2023Q1 | 403,678 | -376,312 | -59,758 | 27,366 | -32,392 |
| 2022Q4 | 535,284 | -473,264 | 22,742 | 62,020 | 84,762 |
| 2022Q3 | 394,650 | -546,149 | 248,152 | -151,499 | 96,653 |
| 2022Q2 | 126,947 | -407,586 | 15,453 | -280,639 | -265,186 |
| 2022Q1 | 241,443 | -372,561 | 155,051 | -131,118 | 23,933 |
| 2021Q4 | 405,224 | -300,031 | -119,551 | 105,193 | -14,358 |
| 2021Q3 | 355,211 | -289,273 | 22,934 | 65,938 | 88,872 |
| 2021Q2 | 298,997 | -227,120 | -4,546 | 71,877 | 67,331 |
| 2021Q1 | 456,707 | -145,021 | 37,129 | 311,686 | 348,815 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
