兆利
3548 成交量僅含一般交易、盤後定價交易91.50
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兆利 (3548)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,448 | -568,061 | -12,486 | -572,509 | -584,995 |
| 2025Q4 | 108,216 | 527,308 | -152,915 | 635,524 | 482,609 |
| 2025Q3 | 2,163 | 247,866 | -137,902 | 250,029 | 112,127 |
| 2025Q2 | -341,664 | -598,223 | 44,058 | -939,887 | -895,829 |
| 2025Q1 | 747,550 | -715,709 | 1,199,877 | 31,841 | 1,231,718 |
| 2024Q4 | -68,772 | 615,872 | -96,560 | 547,100 | 450,540 |
| 2024Q3 | -906,225 | 436,764 | 70,224 | -469,461 | -399,237 |
| 2024Q2 | 1,068,142 | -1,007,555 | -65,956 | 60,587 | -5,369 |
| 2024Q1 | 355,755 | -551,277 | 346,328 | -195,522 | 150,806 |
| 2023Q4 | 727,411 | -108,349 | 98,788 | 619,062 | 717,850 |
| 2023Q3 | 291,600 | 279,324 | 104,217 | 570,924 | 675,141 |
| 2023Q2 | -41,240 | 43,171 | -259,017 | 1,931 | -257,086 |
| 2023Q1 | -4,579 | -675,370 | -265,653 | -679,949 | -945,602 |
| 2022Q4 | 487,661 | 334,533 | -518,691 | 822,194 | 303,503 |
| 2022Q3 | -38,495 | 344,681 | 392,130 | 306,186 | 698,316 |
| 2022Q2 | 220,163 | -180,936 | 958 | 39,227 | 40,185 |
| 2022Q1 | 479,433 | -697,637 | 6,594 | -218,204 | -211,610 |
| 2021Q4 | 126,851 | 368,521 | 21,470 | 495,372 | 516,842 |
| 2021Q3 | 347,045 | -307,432 | 155,708 | 39,613 | 195,321 |
| 2021Q2 | -214,041 | -257,587 | 130,842 | -471,628 | -340,786 |
| 2021Q1 | 126,836 | -360,490 | -227,526 | -233,654 | -461,180 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
