敦泰
3545 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.90
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敦泰 (3545)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -84,423 | 53,631 | -644,388 | -30,792 | -675,180 |
| 2025Q4 | 544,736 | -280,960 | 28,793 | 263,776 | 292,569 |
| 2025Q3 | 375,695 | -1,367,347 | -809,477 | -991,652 | -1,801,129 |
| 2025Q2 | 435,093 | 95,225 | -1,020,958 | 530,318 | -490,640 |
| 2025Q1 | -1,183,287 | 360,567 | -1,063,648 | -822,720 | -1,886,368 |
| 2024Q4 | 844,746 | 362,344 | -1,673,280 | 1,207,090 | -466,190 |
| 2024Q3 | 665,558 | 3,214,293 | -760,430 | 3,879,851 | 3,119,421 |
| 2024Q2 | 227,782 | 110,367 | 113,790 | 338,149 | 451,939 |
| 2024Q1 | 614,868 | -86,806 | 26,532 | 528,062 | 554,594 |
| 2023Q4 | 434,133 | -30,561 | -91,497 | 403,572 | 312,075 |
| 2023Q3 | 382,559 | -1,725,699 | 147,551 | -1,343,140 | -1,195,589 |
| 2023Q2 | 834,718 | -43,072 | -646,571 | 791,646 | 145,075 |
| 2023Q1 | 1,590,093 | 313,492 | -2,371,568 | 1,903,585 | -467,983 |
| 2022Q4 | 328,392 | 276,729 | -524,330 | 605,121 | 80,791 |
| 2022Q3 | -1,431,480 | 2,166,928 | -281,213 | 735,448 | 454,235 |
| 2022Q2 | -2,797,004 | 3,262,166 | 105,888 | 465,162 | 571,050 |
| 2022Q1 | 95,804 | -2,178,990 | 59,159 | -2,083,186 | -2,024,027 |
| 2021Q4 | 549,443 | -3,349,485 | 1,231,296 | -2,800,042 | -1,568,746 |
| 2021Q3 | 2,458,056 | -2,565,834 | 2,179,061 | -107,778 | 2,071,283 |
| 2021Q2 | 1,170,899 | -657,807 | 294,506 | 513,092 | 807,598 |
| 2021Q1 | 794,154 | 179,580 | 200,723 | 973,734 | 1,174,457 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
